[Стратегии] 8 критериев выбора лучшей валютной пары на рынке Forex

[!!NIKA!!]

8 методов выбора валютной пары на рынке Forex

Для торговли на рынке Форекс трейдеры могут выбирать любые валютные пары из внушительного списка. Каждая страна (или экономическая зона) предлагает обменивать свою валюту на валюту другой экономической зоны, это создает десятки валютных пар. Список варьируется от самых известных (например, EUR/USD) до менее известных пар (например, GBP/ZAR). Как же в этих «джунглях» валютных пар трейдеру выбрать пару для торговли?

Сегодняшний пост будет, своего рода, руководством, как вы можете выбирать валютные пары на рынке Forex. Предлагаю вам восемь методов, среди которых вы можете выбрать лучшие.

Метод 1. Вид стратегии

Выбор лучших валютных пар зависит от вашей стратегии. Проще говоря, для стратегии торговли в трендах идеально подойдут валюты, которые «лучше движутся» в тренде, а для стратегии разворота – другие. Очевидно, что, если пара EUR/USD находится в тренде, то для трейдера, использующего стратегию торговли на тренде, она будет отличной валютной парой, но не настолько хорошей для трейдера, торгующего в диапазоне или на развороте. В принципе, вам следует выбирать пары, которые наилучшим образом соответствуют структуре рынка, которая подходит вашей стратегии. Этот статус «динамический», что означает, что пары постоянно меняют свой статус, то двигаясь в тренде, то разворачиваясь и двигаясь в диапазоне. Вы можете анализировать пары. Если вы используете данный метод, то естественно, что пара, которая, возможно, была интересна вам в прошлом, становится менее интересной в будущем и наоборот. Например, если вы трейдер, торгующий на тренде, и валютная пара EUR/USD пробивает свою зону консолидации и начинает нисходящий тренд, то данное ценовое движение и данная валютная пара была бы для вас интересной.

Метод 2. Валютные корреляции

Выбор лучших пар зависит от того, насколько сильно одна пара коррелирует с другой парой(ами). Когда 2 пары сильно коррелируют (положительно или отрицательно) друг с другом, есть высокая вероятность того, что результат торговли (потеря/прибыль) будет аналогичным. Это в то же время является и значительным недостатком, поскольку повышается риск при отсутствии диверсификации прибыли.

Метод 3. Доверие только одной валюте

Выбор пары с лучшим движением позволяет вам избежать чрезмерной зависимости от одной валюты. Когда вы торгуете только одной валютой против всех других валют, все ваши яйца находятся в одной корзине. Это означает, что если евро падает, и у вас открыты длинные позиции на нескольких связанных с евро валютных кроссах, то высоки шансы того, что многие из ваших длинных позиций по евро будут убыточными. Таким образом, как правило, лучше распределить риск и выбирать различные валюты. Чтобы сделать ваш общий подход более сбалансированным, вы можете выбрать некоторые пары с евро, а некоторые пары, не содержащие евро.

Метод 4. Комплексная/портфельная стратегия

Выбор лучших движущихся пар зависит от вашей комплексной стратегии. Конечно, если вы используете для торговли какую-то одну стратегию, то этот метод вам не подходит. Тем не менее, тем, кто использует несколько стратегий, целесообразно проанализировать, не являются ли ваши стратегии чересчур зависимыми от одних и тех же или коррелирующих валютных пар. Даже, несмотря на различие стратегии, может присутствовать повышенный риск, связанный с торговлей на тех же парах с точки зрения портфеля.

Метод 5. Инструменты и индикаторы

Выбор лучших движущихся валютных пар зависит от выбора инструментов и индикаторов. Наиболее важным фактором является то, что вы получаете опыт при работе с инструментом и индикатором. Ни один индикатор или инструмент не совершенен на 100% и не будет являться таким в будущем. Именно ваши знания, осведомленность и практика работы с ним дают вам преимущество. Тем не менее, полезными инструментами и индикаторами для выбора валютной пары могут быть, например, уровни Фибоначчи, ATR, осцилляторы, линии тренда, скользящие средние и т.д. Применение комбинации инструментов и индикаторов для определения соответствия с паттернами ценового движения, такими как графические модели, свечные паттерны, трендовые паттерны, разворотные модели и т.д., помогает трейдерам получить большее преимущество при торговле.

Метод 6. Ваш собственный выбор

Выбор наилучших движущихся пар зависит от вашего личного выбора и предпочтений. Если вы по какой-либо причине не «любите» пару GBP/JPY, то просто не торгуйте на ней. Ваш опыт работы с валютными парами очень важен, и вы можете использовать его для выбора пары. Опыт того, как движется та или иная конкретная пара (в сочетании с вашей стратегией) поможет вам определить более выгодные валютные пары. Ваш выбор зависит также от доступного вам времени для анализа, мониторинга, управления торговлей и менеджмента различных валютных пар. Вы можете обнаружить, что валютной парой, которую вы добавили в свой список для торговли, на самом деле слишком трудно управлять.

Метод 7. Валютные характеристики

Выбор наилучших движущихся пар зависит от поведения пары в сравнении с вашей собственной психологией и стратегией. Некоторые валютные пары великолепно подходят для торговли в тренде (такие как EUR/AUD), другие хорошо подходит для скальпинга по причине их ожидаемой волатильности (GBP/JPY), в то время как медленно движущиеся пары (EUR/GBP) могут подходить для трейдеров, торгующих неполный рабочий день. Каждая валютная пара имеет свои собственные особенности и характеристики. Некоторые из них будут подходить вам и вашей стратегии в большей мере, чем другие.

Метод 8. Неликвидные пары

Выбор наилучших движущихся пар зависит от выбора пар, на которых фактически торгует приличное число трейдеров и которые имеют подходящие спреды. Хотя, например, валютная пара GBP/ZAR может идеально подходить вашей стратегии, тем не менее, будете ли вы торговать на ней – это вопрос. Лучшими парами являются основные валютные кроссы, а именно: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF. Важными валютными парами являются EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, GBP/AUD, EUR/GBP, NZD/USD. К другим валютным кроссам, менее важным, но по-прежнему считающимся такими, на которых стоит торговать, относятся GBP/CHF, AUD/CAD, EUR/NZD, GBP/NZD, EUR/CAD, GBP/CAD и некоторые другие. Большинство трейдеров стараются торговать именно на этих валютных парах, если нет особых причин для торговли на других.

Возможно, вы считаете, что есть и еще какие-то методы, которые необходимо учитывать при выборе валютной пары для торговли. Какие из перечисленных методов является наиболее важными для вас? Оставьте, пожалуйста, свой комментарий!

И, как всегда, спасибо за обратную связь и желаю вам хорошей, прибыльной и счастливой торговли!

Крис Сворчик,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 июня, 2017 пользователем Pavel888

[XPTUSD]

Отличная тема и статья.
Действительно,становиться намного проще воспринемать пары если видишь -фоновую- т.е котируемую валюту и -прямую- т.е ту чьё движение отображается непосредственно http://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/statya-jpy-censey-valyutnoy-torgovli/14158
Многие игнорируют такой подход,но он играет значительную роль в понимании ситуации.

Изменено 15 сентября, 2016 пользователем XPTUSD