[Статья] Правда о том, почему розничные трейдеры терпят неудачи

[!!NIKA!!]

Правда о том, почему розничные трейдеры терпят неудачи

Недавно меня спросил один трейдер-новичок: «Какую крупнейшую ошибку совершают трейдеры-любители?»
Я остановился и на мгновение задумался.
Да, трейдеры-любители часто совершают ошибки, но я никогда не задавался вопросом о том, какая из них является самой крупной?
«Это плохое управление деньгами?» – продолжил он.
Я подумал еще немного. Это был простой вопрос, но ответ на него был не так-то и прост.
«Управление капиталом – это одна из причин ... – ответил я. – Но реальная причина, почему трейдеры-любители терпят неудачу, таится гораздо глубже».

Почему большинство трейдеров терпят неудачу еще до того, как они начинают торговать

Самая главная причина, почему розничные трейдеры терпят неудачу, заключается не в плохом управлении капиталом, отсутствии дисциплины и даже не в скверном методе торговли.
Да, всё это, естественно, является важными факторами. Но это не самая главная причина.
Так что же тогда?
Проще говоря, самая главная причина неудач трейдеров состоит в том, что они не имеют торгового плана для достижения успеха.

Планирование успеха

Кто-то однажды сказал: «Отсутствие плана – это план на поражение». В сфере розничной торговли это очень верно.
Для большинства розничных трейдеров иметь «план» включает в себя что-то вроде:
1. Я совершаю это (например, использую технические индикаторы и торгую в соответствии с сигналами, исходящими от них)
2. Получаю прибыль
Это их «план».
К их сожалению, это вовсе не план. И даже близко не план.
Это просто игра.
Позвольте мне выразиться именно так.
Если бы я сказал вам, что мой план заработка денег состоит в следующем:
1. Сесть за стол для игры в кости в Лас-Вегасе
2. Бросить несколько раз кости
3. Получить прибыль
...вы бы сказали, что я сошел с ума.
И, тем не менее, этот «план» аналогичен тому, с которым многие трейдеры приходят на рынок.

Каким является ваш план?

Если бы я спросил вас: «Какой ваш план заработка денег на рынке?»
Имеется ли у вас подробный ответ?
Если нет, то можете продолжать читать далее.

Планирование успеха

Путем планировки достижения успеха трейдер предполагает более широкую картину розничной торговли.
Она включает в себя факторы, которые находятся за пределами торгового графика: вашего брокера, конкурентов, операционную среду, торговую философию, наличие времени и т.д.
Понимая эти факторы окружающей среды (т.е. контекст), вы будете находиться в гораздо лучшем положении, чтобы выбирать, как торговать (то есть содержание торговли), таким образом, вероятность того, что вы добьетесь успеха, будет очень высокой.

Было бы хорошо, если бы вы для начала заимствовали популярную аббревиатуру управления бизнесом – SWOT.

SWOT расшифровывается как:

• Преимущества
• Недостатки
• Возможности
• Опасности

Преимущества

• Каковы ваши личные сильные стороны? За что вас часто хвалят? Обладаете ли вы стратегическим мышлением? Способствует ли быстро меняющаяся среда развитию в вас лучших качеств? Всегда ли вы генерируете различные идеи?
• Каковы ваши сильные стороны как розничного трейдера по сравнению с профессиональными трейдерами?
• Применяйте свои сильные стороны в своих интересах.

Недостатки

• Каковы ваши слабые стороны? Расстраиваетесь ли вы по пустякам? Часто ли вы поддаетесь давлению? Можете ли вы торговать только в определенное время суток?
• Каковы слабые стороны розничных тредеров по сравнению с профессиональными трейдерами?
• Избегайте методы торговли, которые требуют вовлечения вас в те сферы, в которых вы слабо ориентируетесь. Сосредоточьтесь на тех сферах, в которых вы сильны.

Возможности

• Есть ли на рынке возможности, которые розничные трейдеры могут легко использовать?
• Есть ли возможности, которые можете использовать только вы?
• Какие возможности на рынке вам следует искать, основываясь на своих сильных и слабых сторонах?
• Как часто появляются такие возможности? Как долго они вам доступны, чтобы вы могли с их помощью заработать деньги?

Опасности

• Что может послужить причиной провала вашего плана? Изменения в государственной политике? Нехватка времени? Отсутствие поддержки друзей и семьи?
• Что вы можете предпринять в отношении этих опасностей? Можете ли вы подготовиться к ним? Можете ли вы достаточно адекватно реагировать на них? Можете ли вы справиться с наихудшим сценарием?
• Как вы решили, что ваш торговый метод эффективен?
• Что делать, если ваш торговый метод не приносит прибыли? Внесли бы вы в него коррективы или же просто использовали другой метод? Какие бы изменения вы бы могли внести? На какой новый торговый метод вам следует обратить свое внимание вместо теперешнего?

Это некоторые из вопросов, которые помогут вам начать планировать достижение своего успеха.
Чем больше вопросов вы перед собой поставите (и ответите на них), тем лучше будет ваш план.
А самым лучшим способом выполнить это является изучение торговой среды розничного трейдера и выяснение того, как использовать ее в соответствии с вашими личными характеристиками и обстоятельствами.

Существует множество способов подхода к данному вопросу

Естественно, для разработки своего плана для достижения успеха вы не обязаны использовать данный SWOT-анализ. Последний не является целью данного поста.
Используйте любой концептуальный инструмент или процесс, который вы сочтете целесообразным.
Важно, чтобы вы начали создавать свой план для достижения успеха, если у вас его еще нет.

Эмоции не приносят прибыли

Как и большинство эффективных действий в жизни, планирование не является захватывающим, быстрым и привлекательным процессом.
Мало кому нравится сесть и подумать. Большинство людей просто хотят «нажать на кнопку и получать прибыль».
Таким образом, нет ничего удивительного в том, что лишь небольшое количество трейдеров получают прибыль в долгосрочной перспективе и что большинство изматываются и бросают трейдинг.
Теперь ваше дело решить, что вы собираетесь делать с данной информацией.

Кристофер Ли,
Переведено специально для TradeLikeaPro.ru

Изменено 1 июня, 2017 пользователем Pavel888

[Doveman]

Спойлер

Самая главная причина, почему розничные трейдеры терпят неудачу, заключается не в плохом управлении капиталом, отсутствии дисциплины и даже не в скверном методе торговли...

Вот именно в этом всём и заключается)) А одними планами сыт не будешь!

Автор говорит немного о другом.
Прежде чем выбрать стратегию, способ управления капиталом и т.п. нужно сделать шаг назад и разобраться в своих индивидуальных особенностях и сопоставить с возможностями, которые предоставляет рынок.
Вот сейчас, например, хорошо работает ночной скальпинг. Но я знаю, что некоторые трейдеры не могут торговать по таким стратегиям, т.к. плохо спят ночью.
А кто-то не готов психологически выдерживать резкие и глубокие просадки, присущие этому способу торговли.
Другие же не способны выдерживать периоды вялой многомесячной стагнации, присущие трендовым стратегиям.
Кому-то не подходит торговля на дневках из-за того, что он живет в центральной Сибири и не готов вставать каждую ночь, чтобы открыть ордер.
А кому-то она не подходит из-за темперамента.

[BIZ KI]

Автор прав, торговый план необходим. Торговлю без торгового плана можно сравнить с поездкой на автомобиле ночью с выключенными фарами. Можно таким образом доехать из пункта А в пункт Б? Можно, но вероятность этого крайне мала. Покажите мне успешного трейдера, торгующего без торгового плана. Думаю, что таковых нет. А если есть, то они, скорее всего "единичные экземпляры".
http://tradelikeapro.ru/kak-sostavit-torgovyiy-plan/

[Kykyryzznik]

Но, грубо говоря, если ты не умеешь торговать, то никакие планы не спасут!

Чтобы уметь - нужно учиться, опыт. Чтобы опыт был правильным, нужен план, в котором будет оценка ваших наблюдений и возможностей. На рынке множество направлений и стиль можно подобрать под каждого, вся проблема в том, чтобы понять в чем тебе комфортно нужно много перепробовать, а потом проанализировать этот опыт и сделать выводы. Нельзя сразу понять, что на рынке работает и что работает для вас, если вы мало что знаете о рынке, нужна выборка данных, изучение. План на протяжении становления трейдера будет меняться, так как трейдер используя правильный опыт растет и убирает лишнее. По мере усовершенствования плана, учится и трейдер в итоге которого - четкое понимание взаимодействия с рынком. Именно правильное взаимодействие с рынком дает положительный результат, который вырабатывается с опытом и процессом обучения. Да, есть люди с врожденным талантом, но таких 1 на миллионы.