Это популярное сообщение. 88 Опубликовано 29 октября, 2017 Это популярное сообщение. Поделиться Том Данте Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) Необходимые для успеха навыки и соревновательный дух в трейдинге · Том Данте ДРУГИЕ СТАТЬИ/ВЕБИНАРЫ ТОМА ДАНТЕ:[Статья] Том Данте – Прекращайте ныть и начинайте работать над собой[Статья] То, что вы всегда хотели узнать о трейдинге, но боялись спросить[Статья] Том Данте – Схема успешного трейдинга[Статья] Том Данте – То, что каждому следует знать о трейдингеОт переводчика: Это перевод интервью Аарона Файфилда с Томом Данте с подкаста Chat With Traders. Том – достаточно интересный тип, в начале своей карьеры сливавший депозиты на торговле акциями, а позже поднявшийся на арбитраже, торгуя запаздывания цены у брокеров. Когда же возможность такого заработка оказалась прикрыта, ему пришлось, наконец, учиться торговать – семь лет спустя начала его торговой карьеры! За знаниями он отправился на форум ForexFactory, и со временем вышел-таки в стабильный профит – вдохновляющий пример преуспевшего форумчанина! Но он решил не останавливаться на достигнутом и перейти в разряд профессионалов. Не с первой попытки ему удалось устроиться на работу в проп-фирму, где он почерпнул немало знаний, которые, как правило, недоступны тем, кто стал трейдером благодаря самообразованию. Этими и многими другими нюансами он постарался поделиться в интервью, которое показалось мне весьма интересным благодаря опыту, прямоте и словоохотливости Тома. Ссылки: оригинал, youtube. *** Привет всем, у кого что происходит, народ? Добро пожаловать в выпуск номер тридцать девять подкаста «Chat With Traders», большое спасибо, что слушаете нас! На этой неделе я имел удовольствие беседовать с Томом Данте, который, возможно, известен вам по своему твиттеру @Trader_Dante. Но если вы о нем никогда не слышали – ничего страшного! Сейчас расскажу вам в двух словах. Том – дейтрейдер из Лондона, и должен сказать, он не привык подбирать выражения, так что на вопросы он отвечал прямо, без обиняков и без излишней деликатности. Начало его трейдерской карьеры, пришедшееся на 1999 год, выдалось у него весьма любопытным. Ему никак не удавалось выйти в стабильный плюс вплоть до седьмого года своей торговли. Этому посвящена первая часть нашего интервью. Когда же Том смог добиться постоянства результатов, он решил, набрав достойную статистику, перейти на ступень выше – поступить на работу в проп-фирму, где он усвоил торговые принципы, которые и позволили ему стать тем, кем он является сегодня. Мы обсудили многие из них в ходе этого интервью. На данный момент Том – трейдер-одиночка. Сейчас он сосредоточился в первую очередь на торговле «бундами» (ставках по 10-летним облигациям Германии) и другими фьючерсами внутри дня. Конечно, мы обсудили и многое другое, включая дух соперничества в профессиональном трейдинге, важность умения быстро учиться на своих ошибках и истинную цену обучения трейдингу. Давайте же перейдем к интервью! Я – ваш ведущий, Аарон Файфилд, это подкаст «Chat With Traders», а вот и наш гость из Лондона, Великобритания – Том Данте! *** — Том, как дела, друг? Добро пожаловать на подкаст! — Привет, Аарон, спасибо, что пригласил, я действительно ценю это! Я бывал на твоем сайте, слушал твои интервью, они потрясающие! Так что я очень рад быть здесь!— Круто, и я очень рад! Спасибо тебе, что нашел сегодня время поболтать со мной! Ведь мы уже довольно давно пытаемся пересечься. У нас запланировано много тем, обсудим в подробностях твой нелегкий путь к профитности (ведь многие наши слушатели, уверен, тоже испытывали с ним проблемы), твой стиль трейдинга, а также рассмотрим несколько моментов, которые очень важно понимать для успешной торговли. Так что, думаю, интервью получится весьма насыщенным. Давай начнем! Когда ты открыл для себя финансовые рынки? Как это произошло? Или можем даже копнуть глубже, чем ты занимался до этого? — Хорошо! Итак… На дворе 1999, и рынки просто жгут! Но я этого не знаю. (Слово удалено системой), едва ли можно сказать, что я знаю, что такое рынки вообще. Потому что мне было тогда двадцать лет, и, прямо говоря, я куда больше интересовался девушками (смеется). Однажды я услышал, как моя сестра рассказывает маме, что она подкопила денег с работы, инвестировала их в рынок акций и получила с них огромную прибыль. Думаю, с этого многие начинают, впервые слышат о рынках от друзей или семьи. Но я отнесся к этому особенно серьезно, потому что так вышло, что моя сестра для меня была фигурой очень влиятельной. Если вкратце, когда мне было три года, мой отец скончался от внезапного инфаркта, оставив мою маму тридцатилетней вдовой с тремя детьми, то есть, со мною и двумя моими сестрами. Я был особенно близок с одной из них, она приглядывала за мной, пока я взрослел, да и в общем была мне, как вторая мать. Я рассказываю это, чтобы вы поняли, почему меня так увлекла идея торговли акциями – ведь исходила она не от чужого человека! Так вот, сестра рассказывала маме, как инвестировала в акции, и боже, как это вложение окупилось!.. Сейчас, оглядываясь назад, становится понятно, что мы, наверное, никогда больше не увидим ничего подобного тому, что происходило в то время, в 1999 год. Акции росли по экспоненте чуть ли не на повседневной основе. Моя сестра удвоила, а затем и утроила свои вложения за невероятно короткий срок! Но я, конечно, не мог просто взять и запрыгнуть на этот поезд. Ведь я тогда был простым двадцатилетним студентом буквально без гроша за душой. Но доходы сестры все росли, и я решил, что просто обязан принять во всем этом участие! Я не без труда наскреб денег на открытие торгового аккаунта и прихромал на рынок! Я говорю «прихромал», потому что иначе и не скажешь, мой депозит составлял 500 фунтов, что для торговли акциями совсем немного. Но я тут же бросился покупать! Безо всякого анализа. Все, что я делал – просматривал газеты, и если видел какой-то позитивный заголовок с названием компании – бросался покупать ее акции! Для меня это было игрой. Теперь, оглядываясь назад, мне становится очевидно, что это был рецепт катастрофы. И дело не только в отсутствии стратегии! Брокер, у которого я торговал, брал комиссию в пятнадцать фунтов и за открытие, и за закрытие сделки. То есть тридцать фунтов комиссии за полный круг. От депозита в 500 фунтов – это шесть процентов! Значит, чтобы достигнуть в сделке уровня безубытка, нужно было, чтобы цена на купленную акцию выросла на шесть процентов. Кроме того, торговать я мог только в лонг! Сделки в шорт у этого брокера были недоступны. Выходит, я занимался тем, что открывал позиции на покупку на одном из самых сильных за всю историю медвежьих трендов, и чтобы все это хотя бы окупалась, нужно было, чтобы в каждой сделке цена росла хотя бы на шесть процентов. Конечно, трейдинг вначале всегда дается нелегко, но это было уже за гранью! Не просто сложно, а практически невозможно. Но я торговал так несколько лет! Очень часто меня спрашивают, сколько времени мне потребовалось на то, чтобы начать торговать в плюс. А потом сразу удивляются: почему же так долго? Ответ простой: я вел себя, как идиот, который делает одно и то же каждый божий день и надеется, что результат изменится. В таких условиях кому угодно было бы невероятно сложно заработать, а уж полнейшему новичку!.. Тем не менее, я каждый день покупал акции, терял деньги, сливал депозит, накапливал на новый – и опять по кругу! Конечно, несколько раз у меня получалось неплохо заработать, но это была чистая удача, мне просто удавалось закупиться нужными акциями в нужное время. Они выстреливали, я получал немного денег. Но это удерживало меня в игре. Распространенное явление! Никогда ведь не бывает ста процентов убыточных сделок. Даже худшие трейдеры в мире время от времени выигрывают. И стоит только получить такую прибыльную сделку – и ты загораешься! Мечты снова кажутся достижимыми, и ты продолжаешь свою минусовую торговлю. В «Воспоминаниях биржевого спекулянта» была классная мысль, слово в слово не помню, но смысл такой, что если бы при неправильном подходе не было прибыльных сделок, то процесс обучения шел бы гораздо быстрее. Потому что, знаете, даже при ужасном подходе иногда бывают прибыльные сделки, даже несколько раз подряд! Может, вы не способны торговать в плюс, но у вас случается прибыльная неделя, две, может, даже месяц – и сразу появляется чувство, что вам удалось взломать рынок! Но на самом деле, чтобы понять, разобрался ты в торговле или нет, требуется так много времени… Верите или нет, но я продолжал этот убыточный процесс четыре года! И только потом я осознал, что это не торговля, а азартная игра. И что шансов победить рынок у меня нет, если, во-первых, я не смогу торговать в шорт (такая опция здорово пригодилась бы, ведь все это время я лез против рынка), во-вторых, если у меня не будет более серьезного депозита (чтобы комиссии не так били по карману), и в-третьих, если у меня не будет стратегии гораздо более серьезной, чем просто скупать акции, у которых, ну, знаете, красивые названия. В 2004 году я наткнулся на тему спред-беттинга. Это, по сути, немного усложненный вариант ставок на направление движения цены. Для граждан Великобритании это особенно выгодно, потому что с выигравших ставок мы не платим налоги. И это изменило все! Для меня открылось множество дверей. Теперь я мог торговать форекс, товары, облигации, фондовые индексы – весьма неплохо по сравнению с одними только акциями! И комиссии там были помягче. Кроме того, там можно было не только покупать, но и продавать. Тогда мне казалось, что все теперь схвачено, я, наконец, нашел, что искал, и теперь могу приступить к зарабатыванию денег. И у меня даже в некоторой степени получилось! Но не из-за того, что я нашел способ обыграть рынки. Я нашел способ обыграть брокера. Я обнаружил подход, который за очень короткое время принес мне бешеные деньги. Расскажу, что произошло! Я часто касаюсь этой темы на своих вебинарах, слушателям очень нравится. Правда, в наше время эту лазейку практически прикрыли, но я все же уверен, что возможности все еще есть, стоит только достаточно усердно поискать. Я тогда открывал так много аккаунтов, как только мог, потому что брокеры, желая заманить как можно больше людей, предоставляли новым клиентам бонусы. Типа, откройте у нас аккаунт на пятьдесят фунтов – и получите дополнительно сто пятьдесят фунтов на торговлю в качестве стартового толчка! Так что я открывал множество аккаунтов, чтобы наложить лапу на эти бонусы. Из-за этого как-то раз получилось, что у меня было открыто два терминала с графиком индекса Доу от разных брокеров, и в момент выхода новостей я заметил, что на одном из них цена совершила сильный скачок, а на другом – нет! Там скачок произошел на шесть-семь секунд позже. Я подумал, какая странная задержка! На следующий день ситуация повторилась точь-в-точь. Не сомневайтесь, на третий день я уже был готов извлечь из задержки брокера прибыль. На нормальном графике я видел, в какую сторону полетела цена, и тогда на втором, который отображал цену с задержкой в несколько секунд, я сразу открывал позицию. Чувство было, как будто я могу видеть будущее! Совершенно невероятное! На брокерских задержках я смог очень прилично заработать. Мне крупно повезло, что брокеры не были против! Со временем они, конечно, замечали эти задержки и исправляли их, так что графики от разных брокеров становились идентичными, что, конечно, было большим разочарованием, но хотя бы деньги назад они не требовали. Приходилось выискивать других брокеров с неверными ценами, и мне это вполне удавалось! Помню, один брокер, название которого я не скажу (смеется), имел свойство рисовать на графиках небольшие шпильки каждые несколько минут. К примеру, график нефти, цены бид-аск – 50.0-50.5, торгуется себе спокойно, и тут вдруг рывок на доллар вверх, а потом на доллар вниз, все за две-три секунды! Никаких выходов новостей, просто неверные цены, вызванные ошибкой в брокерских алгоритмах. Я приловчился использовать их, как только видел рывок вверх – сразу продавал, потому что знал, что сейчас случится такой же быстрый откат, потому что видел, что на графиках других брокеров никаких резких движений не было. Так что за несколько секунд я клал в карман сотню тиков, иногда даже больше. Это был один из лучших периодов моей жизни, я чувствовал себя королем мира. Ведь это были халявные деньги! Я заработал состояние. В те времена я осознал, что буду заниматься трейдингом до конца своей жизни. Торговать брокерские ошибки – это, конечно, нельзя назвать трейдингом, но мало что может сравниться с тем ощущением, когда ты зарабатываешь сотни, иногда тысячи фунтов за считанные секунды – и все благодаря торговле. Так что я чувствовал, что уже на крючке! Никто из брокеров, у которых я торговал, не стал требовать возврата денег, за исключением лишь одного, который заблокировал мой аккаунт, а вместе с ним и возможность вывести средства. Но больше никто палок в колеса не вставлял. Со временем эти лазейки оказались прикрыты, случилось это где-то в 2006, шесть лет спустя открытия моей первой сделки. Хоть у меня и скопилось прилично средств, но зарабатывать я уже не мог. Мне пришлось принять факт, что теперь нужно учиться торговать честно. Потому что теперь, как я осознавал, гарантированного перевеса на рынках у меня уже нет (смеется)! Так что мне предстояло его найти. Именно тут, на самом деле, и начинается мое приключение.— Ничего себе история! Очень интересно! Каков же был следующий шаг? Как ты сказал, деньги у тебя были, но не было способа их приумножить. Что же ты предпринял? — Погрузился в чтение форумов! Методом проб и ошибок изучал торговые стратегии. На тот момент знания по техническому и фундаментальному анализу у меня были практически нулевые, ведь раньше я наблюдал только за тиковым графиком, и зарабатывал, отслеживая ошибки в ценах! Мне никогда не приходилось определять голову-и-плечи, трендовые линии, уровни поддержки-сопротивления, ничего такого! Так что я отправился на форумы, начал читать про разные стратегии, торговать по ним, и… Терять деньги. Та сумма, которую я успел заработать, сразу начала понемногу таять. Я постоянно переключался с одной торговой стратегии на другую. В 2006 году я наткнулся на одну из самых больших тем на ForexFactory. Это была тема James16. Я засел за ее чтение, изучение Price Action, и понемногу начал понимать структуру рынка, поведение цены на уровнях поддержки и сопротивления. Мне нравилась логичность всего этого, и я серьезно взялся за обучение, за наблюдение за рынками через призму этого нового подхода. Со временем я научился прогнозировать наиболее вероятное поведение цены на уровне и силу последующего движения. Время, потраченное на изучение Price Action по той теме на форуме начало окупаться – моя способность читать рынок значительно улучшилась. Но мне все равно не удавалось заработать, наоборот, просадка все росла. Причина заключалась в том, что торговал я слишком большими позициями. Это было напрямую связано с моим опытом торговли на брокерских ошибках. В те времена профиты были большие, легкие и быстрые! И во мне укоренилось представление, что так и должно быть. Я чувствовал скуку оттого, что теперь торговать приходится небольшими позициями, ведь раньше я мог делать сотни, даже тысячи фунтов за секунды! Мне не хватало этого драйва, этих больших объемов. Так что я регулярно превышал свой мани менеджмент и получал огромные стоп-лоссы. Из-за этого я очень быстро терял все профиты.— Не посещала ли тебя тогда мысль, что времена, когда ты мог зарабатывать на рынках, кончились? Почему ты не сдался, откуда брал силы? Ведь до этого ты стабильно зарабатывал, а теперь уже достаточно долго стабильно терял деньги. — Меня поддерживало понимание, что теперь я действительно могу читать рынок. Когда своими глазами видишь, что можешь достаточно точно предсказывать поведение цены, появляется уверенность в себе. Я знал, что заработать на этом у меня не получается только из-за моих тупых ошибок, так что, хоть я и корил себя за глупость, но все же не бросал это дело, потому что, ну… Я же могу читать рынок! Вот если бы я смотрел на графики и не представлял, что тут вообще происходит, и прогнозы мои не сбывались, тогда, понятное дело, рано или поздно пришлось бы признать, что все это глупость, и бросить. Через это проходят многие трейдеры, я в курсе, потому что сам занимаюсь преподаванием. Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, например, студент говорит «так, тут кабель отскочит», далее кабель просто безупречно отскакивает от указанного уровня, и я спрашиваю, сколько денег ты заработал на этом? А он отвечает: «А я не торговал». Почему же?! И начинаются оправдания... Чувствовал неуверенность из-за предыдущей убыточной сделки, или вошел в сделку, но вышел через пять пунктов, не сняв профит со всего движения… Всегда находятся оправдания! Я пытаюсь объяснить, что меня подхлестывало – я видел, что талант у меня есть, нужно только монетизировать его (смеется)! Что, вообще-то, самая сложная часть!— Да, точно! Когда же ты смог добиться постоянства доходов? Был ли переломный момент? — После череды убыточных сделок с завышенной лотностью я вычерпал свой депозит до дна. Мне пришлось вернуться к торговле крошечными позициями. Долгое время я не мог избавиться от основной проблемы в своей психологии – я слишком стремился к тому, чтобы заработать! Не важно, малой лотностью я при этом торговал или завышенной. Знаю, это чрезвычайно распространенная проблема! Как свинг-трейдеру, мне часто приходилось сидеть и выжидать сделку. С терпением у меня проблем нет, если нужно, я мог наблюдать за рынком день, два, отслеживая удачный шанс. А потом входил в сделку маленьким лотом, потому что уже истощил депозит. Я торговал тогда на форекс, помню, выходило у меня где-то по фунту на один пункт. Я прикидывал: так, войду на этом уровне, выйду на том, получается около тридцати пунктов. Значит, если сделка окажется прибыльной, я заработаю тридцать фунтов. И сразу же у меня всплывала мысль: «Это же не деньги вообще! Я провел за терминалом весь день, и все, что я получу – тридцать фунтов? Попробую поставить тейк-профит побольше!». Чтобы оправдать эту идею, в таких случаях трейдер обычно переходит на более высокий таймфрейм. Так что я мог переключиться на дневной, недельный график, и на каком-то из них вполне можно было найти подтверждение, что рискнуть действительно стоит! Надо ли говорить, что очень, очень часто в таких сделках цена разворачивалась. Я в плюсе на сорок пунктов – цена разворачивается, выносит меня по стопам. Я в плюсе на тридцать – опять разворот и вынос. Иногда я вижу, как в твиттере кто-то хвастается, что на евродолларе он в плюсе уже на две тысячи пунктов, и прикладывает график, где виден вход три месяца назад. Я часто говорю на вебинарах, что такие парни либо торгуют микролотом, либо работают на хедж-фонд! Уверен в этом! Потому что держать открытую сделку так долго, если на кону значительное количество твоих личных средств, невероятно трудно. Конечно, если депозит небольшой, это немного проще, но, как я говорил, я не хотел совершать быстрые выходы, потому не мог на них толком заработать. Так что, опять же, я стремился не к стабильности, а к заработкам. Ты спросил, был ли переломный момент – он случился, когда я осознал, что не могу больше так торговать, и решил написать одному форумчанину из ветки James16, который помогал мне, давал советы. Я чувствовал жуткую неудовлетворенность, ведь мне никак не удавалось заработать. Я написал ему, что эта стратегия – просто фантастика, спасибо за то, что научил меня ей, но у меня никак не получается заработать! В этой ситуации он мог бы дать мне какой-нибудь совет, какие не раз давал своим ученикам. Мог бы подбодрить меня, вернуть уверенность в себе, посоветовать продолжать стараться изо всех сил, не сосредотачиваясь на заработках, мог бы сказать хоть что-то хорошее! Но он написал: «Ну, ты старался, но, может, ты просто не создан для трейдинга». И когда я прочитал это, я весь такой «о-о-о нет, не смей мне этого говорить! Даже не думай!». Это меня неслабо подхлестнуло. Соревновательный дух у меня просто невероятный! Это, конечно, не всегда хорошо, иногда это здорово выбешивает людей, но, если кто-то говорит мне, что я чего-то не могу – именно в такие моменты я показываю наилучшие результаты! Всегда таким был. Может, позже расскажу, как я попал в проп-фирму, там была та же история, я смог получить место только благодаря тому, что мою кандидатуру сначала отвергли, сказав, что я недостаточно для них хорош. Чтобы я чего-то добивался, мне необходима такая стимуляция. Так что, когда мой наставник сказал мне, что, наверное, я не смогу стать трейдером – это и стало для меня переломным моментом! Я осознал: либо мне нужно кардинально изменить свое поведение, либо я выхожу из игры. На данном этапе было только два варианта. Но мне уже сказали, что я недостаточно хорош! Так что я решил, что начну торговать настолько маленькой лотностью, насколько необходимо, чтобы обеспечить стабильный рост депозита. Но я добьюсь этого роста! Вернусь назад через полгода, год, не важно, сколько времени потребуется, и напишу тому форумчанину: «Знаешь, что? Ты был неправ! Я смог!». Как я сказал, именно это меня и подхлестнуло, этот дух соперничества, несогласие с чьим-то мнением, что я недостоин.— Думаю, это отличная черта! Вообще, я как раз планировал спросить, как ты попал в проп-фирму? Почему ты решил, что это более привлекательный вариант, чем самостоятельная торговля? — Ну, я тогда, наконец, начал показывать стабильную профитность. Собрал себя в кулак, не сосредотачивался на заработках, торговал дисциплинированно, наращивал депозит хоть и очень медленно, но все-таки систематично. Я понял, что торговля – это не спринт, а марафон. Хоть это и избитая фраза, все-таки это правда. Так что я зарабатывал, хоть и мало. Время от времени я натыкался на упоминания о проп-фирмах, и каждый раз задумывался, не стоит ли попробовать? Может, там я получил бы средства в управление, и наращивание капитала пошло бы быстрее. Кроме того, хоть я и смог добиться нескольких прибыльных месяцев подряд, я не был уверен, как долго это будет продолжаться. Мне было интересно, как торгуют профессионалы. Я покупал на поддержке, продавал на сопротивлении, поглядывал на уровни Фибоначчи. В том, что я тогда делал, не было ничего сверхсложного, простой Price Action. Было интересно, профессионалы так и торгуют?.. Я решил узнать ответ на этот вопрос! Да и любопытно было, смогу ли я получить работу в проп-фирме. Я составил небольшой список таких фирм, и больше всего мне понравилась Futex, потому что там можно было торговать напрямую, в то время как большинство других фирм работало только со спредовыми сделками. Так что я направился в офис Futex, прошел их тестирование – и завалил его! Думаю, это потому что там было много заданий на математику, а у меня с ней большие проблемы! В аттестате об общем среднем образовании у меня по ней была тройка, что весьма так себе (смеется)! Так что вступительные тесты я завалил. Мне пришло письмо с отказом, где говорилось, что нам очень жаль, но мы не можем принять вас на работу, все такое… По сути, между строк они писали, что я недостаточно хорош, что по сравнению с ними я трейдер не того калибра. Это меня снова зажгло. Я сказал себе, что с этого момента я буду торговать еще серьезнее, наберу статистику и попробую еще раз. Некоторое время спустя, надо сказать, не очень большое, я снова написал им. У меня как раз выдалась череда прибыльных сделок, 2007 был чудесным годом! Так вот, я написал, что вы, конечно, отвергли мою кандидатуру, но у меня тут набралась кое-какая статистика, не желаете ли взглянуть? Никогда не забуду полученного ответа: «А ты похорошел!» (смеется). Меня пригласили на собеседование, тщательно разобрали там мою торговую историю, задали кучу вопросов, почему я открывал именно такие сделки. Закончилось тем, что меня приняли в команду. Чудесное было время! У меня была возможность наблюдать, как работают профессионалы, как они торгуют, что делают. Я попал в команду невероятных трейдеров! Какое-то время я сидел рядом с Навом (Navinder Singh Sarao), может, знаете его, это трейдер, который заработал сорок миллионов на махинациях с американским рынком, вызвал его обвал и был арестован ФБР. Я работал вместе с ним, с другими невероятными трейдерами, я столько узнавал о торговле!.. Мое образование поднялось на новый уровень. На этом этапе моего приключения был один очень, очень важный момент, Аарон. Когда ты обучаешься трейдингу, как ты можешь быть уверен, что тот, кто предоставляет тебе информацию, сам торгует в плюс? Никак! Люди могут делиться своими стратегиями в твиттере, на форумах, но невозможно знать наверняка, зарабатывают ли они! Вы можете начать торговать по их стратегии, обнаружить, что дела идут не очень хорошо – может, рынок в данный момент неподходящий, или вы сами еще не до конца разобрались. И начинаются игры разума. Этот гуру, получает ли он сам доход с рынка? Зарождаются сомнения. Плюс работы в проп-фирме в том, что ты физически сидишь рядом с трейдерами и своими глазами видишь, как они зарабатывают на ежедневной основе. А еще видишь, что они делают просто бешеные деньги. И это является железобетонным доказательством того, что торговля в плюс возможна. Этот факт оказывает поразительное влияние на сознание.— Да, несомненно! Какие самые важные уроки, принципы ты усвоил, пока торговал в той фирме? — Ох, я думаю, я так много там всего усвоил, непросто выделить какие-то отдельные моменты… Но, наверное, одним из самых важных уроков было осознание, что рынок вполне можно победить, если подойти к делу серьезно. Все эти трейдеры, зарабатывающие бешеные деньги, они были так сосредоточены на своем деле! Они знали свои рынки, знали так хорошо!.. Я начал понимать тогда, как много сил нужно вложить, чтобы достичь такого уровня. Как глубоко нужно познать торгуемый рынок, как с точки зрения фундаментального анализа, так и технического. Я понял, насколько серьезны эти парни в своем подходе к торговле, это стало для меня одним из важнейших уроков. Но, как я и сказал, сложно сразу выделить конкретные примеры, столько там было идей, столько точек зрения!.. Еще один – хладнокровие! Я видел, как потеря огромных денег не оказывала ни малейшего влияния на уверенность трейдеров в себе, они уходили с работы в тот день с высоко поднятой головой и большой улыбкой на лице. Смотришь на такого парня – и в голове не укладывается, что он получил сегодня убыток в десятки тысяч фунтов! Все это оказывает влияние на твой мысленный настрой. Начинаешь понимать, что когда рынок преподносит проп-трейдеру подлянку, тот на следующий день не начинает ныть, что ему страшно, что он потерял уверенность в себе, что решил сегодня не открывать сделок. Это закаляет! В некотором роде, делает из тебя мужчину. Еще огромное влияние на меня оказало осознание, что нет такого понятия, как бесплатная сделка. Многие трейдеры очень быстро передвигают свой стоп-лосс на уровень безубытка и заявляют, что теперь у них бесплатная сделка. Меня научили, что так думать нельзя. А с этим у меня были большие проблемы! Я привык быстро переводить стоп-лосс в безубыток, ведь когда ты знаешь, что избавился в сделке от риска, это так успокаивает. Я понял, что занимаюсь ерундой, потому что рынок, как правило, просто совершал небольшой рывок назад, выбивал меня из сделки, а потом уходил, куда я и думал. Как-то раз обсуждали эту тему с одним парнем, трейдером-гигантом, который взял меня под свое крыло. Я пожаловался ему, что цена опять выбила меня по безубытку, а потом улетела прямо туда, куда я и прогнозировал. Он спросил, а зачем я это делаю? Я объяснил, что закупился на уровне поддержки, а потом, когда рынок поднялся на двадцать пунктов, передвинул стоп на уровень безубытка, чтобы, если цена вдруг развернется, не получить минус. Он сказал мне: «Смотри, ты покупаешь на уровне поддержки (из-за него ты и вошел в сделку), цена, пройдя двадцать пунктов, возвращается к нему и выбивает тебя. Переводя уровень безубытка на уровень сопротивления, ты, можно сказать, добровольно закрываешь свою сделку. Зачем? Вместо того, чтобы торговать, как следует, ты просто боишься получить убыток. Торгуй чертов рынок, а не баланс своего счета!». Для меня это было важным уроком. Знаете, ведь нередко бывает, что рынок уходит в приличный плюс, а потом возвращается и выбивает трейдера по безубытку, куда он перенес свой стоп только потому, что не хотел получить небольшой минус. Своими глазами видел людей, которые ставили тейк-профит величиной в сто пунктов, рынок проходил девяносто, и они переводили стоп-лосс в небольшой плюс и говорили: «Все, теперь это бесплатная сделка, можно не беспокоиться!». Можно не беспокоиться?.. А как насчет того, что ты рискуешь девяноста пунктами, чтобы заработать десять? Недостаточно беспокойно? Люди совершают большую ошибку, не понимая, что пока сделка не закрыта, соотношение прибыли к риску может меняться. Это не константа! Вы можете войти в рынок с соотношением прибыли к риску 3:1. Но цена вполне может дойти до такого уровня, на котором это соотношение изменится, и шансы будут уже не в вашу пользу. Это еще одна важная вещь, которой я научился у профессиональных трейдеров. Не охотьтесь за бесплатными сделками! Соотношение прибыли к риску вполне подвержено изменениям, это был для меня ценный урок, и я не знаю, где я был бы сейчас без него, Аарон. — Здорово! Очень круто! Давай продолжим, расскажи о своем стиле в трейдинге, о своем подходе. Что ты ищешь на графиках, как определяешь торговые возможности? — Окей! На старших таймфреймах, дневном, недельном, я ищу базовые уровни поддержки-сопротивления. На часовом графике я определяю структуру рынка, например, расположение основных трендовых линий, ретрейсмента Фибоначчи. Я делаю разметку графика, а потом торгую движение цены между намеченными уровнями. Я стараюсь определить, куда в каждой конкретной ситуации рынку будет проще всего пойти, потому что именно туда он, как правило, и движется. Еще я пытаюсь понять ожидания большинства покупателей и продавцов в отношении того, куда пойдет цена, какие уровни будет тестировать, о каких намерениях заявляет. Я заметил, что рынку свойственно обманывать на фазе ожиданий. К примеру, обожаю момент, когда цена несколько раз тестирует уровень сопротивления, а потом затихает и начинает очень спокойно двигаться прямо под этим уровнем. Когда я вижу такое поведение цены, я знаю, что это отличная возможность встать в покупки. Но многие трейдеры, взглянув на график, скажут, что уровень сопротивления достаточно силен, потому что выдержал несколько ударов цены, а сейчас она остановилась прямо под ним, следовательно, у рынка закончилось топливо, импульса нет, и сейчас начнется снижение. И они становятся в продажи. В такой ситуации рынок очень часто совершает ложный пробой вверх, выбивая стоп-лоссы этих продавцов и активируя заодно ордера тех, кто торгует прорывы. Я пытаюсь заработать на этом ложном пробое. Именно ложном, часто трейдеры планируют, что цена, пробив уровень, улетит вверх пунктов на двести, тут-то их рынок и подлавливает, делая короткий выпад и возвращаясь обратно. Так что часто я отслеживаю ложные пробои, но торгую не последующий откат, а именно пробой. Это, конечно, странный подход, но за годы торговли он доказал свою эффективность. Хоть это и отличается от того, чему всех учат, ведь так не торгуют, сначала нужно дождаться подтверждения! Но к тому моменту, как подтверждение появляется, часто рынок уходит уже слишком далеко. Так что я в своей торговле использую именно такой подход. Люблю искать на графике моменты, где трейдеры попали в ловушку. Это часто случается на ключевых точках разворотов, на основных хаях и лоу, которых на графиках предостаточно. На этом я и пытаюсь заработать. Вообще, один из моих любимых сетапов – большой гэп на открытии, поэтому ночью в воскресенье я всегда слежу за рынками, особенно за форекс! Обычно после открытия цена продолжает движение от гэпа. К примеру, у нас гэп вверх, и в момент открытия цена делает рывок вверх. Дальше часто следует разворот. К примеру, цена движется вверх, образует хай свинга, а после рынок пробивает этот хай, но не может за ним закрепиться. Мы наблюдаем ложный пробой. Когда я вижу такое, особенно при незакрытом гэпе, я всегда стараюсь открыть позицию в его направлении. Это один из сетапов с высокой вероятностью отработки. Рынку свойственно любопытство. Думаю, это важно понимать всем трейдерам – рынки очень, очень любопытны. Часто случается, что, прежде чем развернуться и пойти в другую сторону, им нужно посмотреть, что находится за уровнем. К примеру, нормальное явление – пробой уровня поддержки перед сильным движением вверх. Рынку нужно опуститься, заглянуть за этот уровень, чтобы определить, есть ли там продавцы. Если таковых нет – здорово! Значит, можно уверенно идти наверх. Цена тестирует уровни очень часто, заскакивает за них, и именно такие моменты я и отслеживаю. Что происходит на этих зонах? Попадают ли быки или медведи в ловушку? Как ведет себя рынок по сравнению с тем, что ожидают от него трейдеры? Иногда нужно прочувствовать его настроение! Дам пример, недавно бунды на дневном графике пробили ключевой свинг-лоу, и цена закрепилась ниже. Я «приложил ухо к земле», всегда слушаю других трейдеров, твиттер в этом очень помогает. Я ищу, что о текущей ситуации говорят профессионалы? Что говорят трейдеры из проп-фирм (парни, о которых я знаю наверняка, что они зарабатывают), каково их мнение о текущем рынке? Тогда подавляющее большинство из них были настроены по-медвежьи. То есть я получил информацию, что профессионалы (ребята с объемами) считают, что рынок пойдет вниз. Теперь меня больше всего интересует, как на это отреагирует рынок. Чуть позже в тот день я заметил, что цена не может опуститься, у нее просто не получается! Это очень интересный знак. Если графики показывают движение вниз, если настроение на рынке медвежье, но рынок при этом не обрушивается – нужно вставать в лонг (смеется)! Нужно искать такую возможность! Если не хотите покупать – нет проблем, но боже вас упаси продавать! Так что, принимая решение, я пытаюсь впитать как можно больше информации из разных источников. Но, если суммировать, мой подход заключается в поиске болевых точек трейдеров и извлечении из них прибыли. Звучит не очень этично, но, если на чужих ошибках можно заработать... Люди ведь попадают в ловушки каждый день, и такие моменты на графике совсем не сложно заметить, если целенаправленно отслеживать их.— Такова реальность трейдинга, не так ли? Так уж работают рынки. Насколько я понял, у тебя есть четко сформулированные сетапы, так? Но при этом ты не торгуешь их систематично. Кроме, собственно, появления сетапа, что еще тебе необходимо для того, чтобы открыть позицию? Думаю, тут в игру уже входит аспект качества. Расскажешь об этом? — Я – приверженец дискреционной торговли, так что ты прав, я не торгую системно. В трейдинге я учитываю множество информации, множество разных точек зрения, стараюсь создать что-то вроде картины рынка. Этот метод сложно свести к виду «если вижу паттерн X, то делаю Y». Думаю, новички очень часто совершают такую ошибку. Прочитают книгу про свечной анализ, увидят на графике молот, бычий паттерн, решают, что цена, вероятно, пойдет вверх. Они чрезмерно упрощают торговлю – «я вижу молот – я покупаю». Хотя стоило бы учесть множество нюансов. На каком таймфрейме появился паттерн? К примеру, на дневном, а что происходит на недельном? Ожидается ли выход новостей? Какое в данный момент настроение на рынке? Как цена двигалась в последнее время? В каком контексте появился этот молот, есть там уровень? Или он просто висит в пустоте? И так далее, и тому подобное! При таком подходе очень тяжело сформулировать строгую систему, слишком много информации, слишком много переменных.— Хорошо, отличный ответ! Решая, открывать сделку или нет, как ты определяешь соотношение прибыли к риску? Ты ставишь цели для цены? — Да, всегда, открывая сделку, я определяю и возможную прибыль, и момент, где уже наверняка будет известно, что мой прогноз не оправдался. А далее я смотрю, достаточно ли хорошо выглядит соотношение прибыли к риску. Думаю, тут мой подход отличается от общепринятых, потому что, как правило, всех обычно учат брать сделки только с соотношением 2:1, 3:1 и так далее. И в этом нет ничего плохого! Не поймите меня неправильно, чем больше, тем лучше, однозначно! Этого я не отрицаю. Но скажу, что ваш перевес зависит не только от отношения прибыли к риску, но и от винрейта. Чем выше винрейт, тем меньшие цели можно использовать. Я знаю, что с моим винрейтом я могу позволить себе соотношение 1:1. Ниже опускаться я не люблю. Я пробовал 0,9:1, и достаточно успешно, но, как правило, я все же ищу сделки с соотношением не меньше 1:1. Очевидно, я стараюсь выбирать самые лучшие сетапы. Мне очень помогает в торговле то, что я сразу пытаюсь определить, постараюсь ли я долго удерживать свою сделку, давая прибыли вырасти. Для меня это очень важный вопрос, и мне кажется, им стоит задаться всем трейдерам. Сопровождение сделки у новичков, как правило, хромает. Они способны определить точку входа, но плохо себе представляют, как далеко может зайти цена. Мои сделки делятся на два типа. В первом случае я вижу, что рынок на старшем таймфрейме вполне настроен совершить серьезное движение. Тогда я определяю точку входа на часовом графике, а потом удерживаю позицию иногда весь день, иногда больше, стараясь извлечь из этого серьезного движения максимум прибыли. Во втором же случае я торгую интрадей от одного уровня до другого. Как можно догадаться, у долгосрочных сделок выходит более красивое соотношение прибыли к риску. Но я торгую не это соотношение, я торгую рынок. Иногда вижу парней, которые открывают график, видят, что цена, вероятно, пойдет от одного уровня до другого, но потом замечают, что соотношение прибыли к риску в этой сделке будет 1:1. И тут они говорят: «Я слышал, что соотношение должно быть по крайней мере 2:1, так что я все-таки открою эту сделку, но поставлю стоп-лосс поближе!». Или «я все равно войду, но поставлю тейк-профит подальше!». Поступая так, они игнорируют структуру рынка! Они пытаются навязать ему свои представления о прибылях и убытках. По-моему, это безумие. Торговать нужно рынок! Ведь ему наплевать на ваши соотношения! Если вы торгуете не рынки, то что же тогда?.. Думаю, это распространенная ошибка. — Да, это важный момент, я рад, что ты обратил на него внимание! Нужно торговать рынок, а не пытаться навязать ему свое мнение. Давай двигаться дальше? Твой подход к трейдингу мы рассмотрели, как насчет того, чтобы перейти к более общим вопросам? Я слышал, ты говорил, что всем трейдерам, которые приходили в проп-фирму, предоставлялись одинаковые технологии, одинаковое оборудование, одинаковое обучение и поддержка, в общем, условия были равными! Но все же мало кто из них достигал профитности. Думаю, тут можно задать два вопроса. Почему трейдинг так чертовски сложен? И второй, не бросались ли тебе в глаза серьезные отличия тех, кто справился, от тех, кто нет? — Это отличный вопрос. И ответить на него не так-то просто. Почему именно одним это удается, а другим нет – это вопрос на миллион, и все хотят знать на него ответ! Знаете, слишком много людей считает, что любой может стать трейдером, раз всем доступна возможность открыть торговый аккаунт и начать покупать-продавать. Нет утверждения, более далекого от правды! Эта игра требует совершенно определенного характера. Чтобы зарабатывать, нужно обладать определенным образом мыслей, складом ума. Это факт! Нужно уметь действовать быстро, учитывая при этом множество переменных. Нужно уметь действовать с беспощадной решимостью, открывая позицию, но быть при этом в состоянии через мгновение полностью изменить свое мнение. Нужно уметь справляться с безумным давлением, быстро вставать на ноги после сильных ударов, оставаться сосредоточенным в течение долгого периода времени. Некоторые просто не способны на это! Многие люди, услышав это, сразу спрашивают, а можно ли всему этому научиться? Это бывает очень сложно, потому что в некоторых случаях, чтобы обучиться этим навыкам, приходится изменить всю свою личность! Что-то усваивается достаточно просто, если вы обладаете достаточной целеустремленностью. И это ключевой момент! Возьмем, к примеру, терпение, умение выжидать хорошую сделку. Многие им не обладают. У меня терпение святого! Если необходимо, я могу выжидать сделку дни, недели. Иронично, что при этом я совершенно нетерпим в отношении тех людей, которые ноют, что им не хватает терпения выждать подходящий сетап. Терпение – это базовый, основной навык из тех, которые вам потребуются. И, как мне кажется, если вы не в состоянии его освоить – найдите другую работу! Люди часто ищут терпение в книгах по психологии! Серьезно? Как говорит Nike, just do it! Или вот еще пример, человек получает убыток в двух сделках подряд и боится открыть третью. И такие люди начинают искать помощь в книгах по психологии! Представьте на секунду, вы получили работу специалиста по продажам. Вам дают список номеров, по которым нужно позвонить и предложить какую-то продукцию. Вы набираете первый – трубку сразу бросают. Звоните по второму – мужик прямо сходу посылает вас матом. Вам нужно позвонить по третьему номеру, но вы говорите боссу, что немножко побаиваетесь. Как вы думаете, что он сделает? Протянет вам книжку по саморазвитию? Или укажет на дверь? Конечно, добиться определенной комбинации (Слово удалено системой) характера, подходящих для трейдинга, тяжело. Но терпение иметь просто необходимо! Нужно взглянуть на себя в зеркало и сказать, что этот навык просто должен у меня быть. И либо я начинаю торговать терпеливо, либо шансов в этом деле у меня нет. Как быть, если после двух убыточных сделок вам страшно открывать третью? Как можно больше торгуйте на реальном счете, пусть даже микролотом. Демо-счета мне не по душе, там совершенно другая психология. Торгуйте настоящими деньгами, маленькой лотностью, набирайте статистику. Попадете в просадку – сможете оглянуться назад, вспомнить, что вы умеете торговать в плюс, что все в порядке. Просадки случаются у всех! Ведь это – игра шансов! Будут и череды неудач. Они случаются абсолютно у каждого профессионала. Единственные, у кого не бывает периодов просадок – у трейдеров из твиттера (смеется)! Я пытаюсь сказать, что те люди, с которыми я работал, обладали правильным складом ума. Им не нужны были книжки по психологии. Если в последней сделке они замечали, что повели себя нетерпеливо, они просто говорили себе: «Мне нужно быть более терпеливым – значит, я стану более терпеливым». Они обладали способностью осваивать нужные навыки очень, очень быстро. Даже если им чего-то недоставало, когда они попадали в фирму, они наверстывали все, что нужно, чрезвычайно быстро. Чем больше времени у вас уходит на то, чтобы освоить необходимые навыки, тем больше вероятность, что вы бросите это дело до того, как достигните своих целей. Меня часто спрашивают, как я умудрился не забросить трейдинг после семи лет неудач? Ведь стабильная торговля у меня началась в 2007, а первую сделку я открыл в 2000. Откуда я брал силы, почему не сдавался? И почему мне потребовалось так много времени? Как я и сказал в начале интервью, учился я очень медленно. Я четыре года торговал акции, не обладая ни малейшим перевесом! Даже ребенок понял бы, что не стоит так делать. Но я занимался этим четыре года. Я каждый день бился лбом о стену и все ждал, когда же голова перестанет болеть (смеется). Так что, если у вас на обучение уходит много времени – это тревожный знак. Многие выпадают из игры, просто потому что не в силах терпеть неудачи в течение долгого времени, и чем быстрее вы учитесь на ошибках, тем больше у вас шансов достигнуть успеха. Думаю, именно этим качеством и обладали те парни, с которыми я работал. Они учились на своих ошибках очень быстро и больше не повторяли их.— Отличный ответ! Ты подметил сразу несколько важных моментов! Например, умение терпеть просадки и череды убытков. Как дейтрейдер, да и как трейдер вообще, как ты справляешься с этим? — Опять же, хороший вопрос. Нужно просто перетерпеть это, не опуская носа. Нельзя останавливаться! Если, конечно, речь идет об одном или двух убыточных днях. Нужно уметь перетерпеть эти два-три дня так, как будто ничего не произошло. Но если череда потерь растягивается на неделю или две, ясное дело, что на психику это оказывает гораздо большее влияние, и, возможно, в таких случаях стоит переключаться на что-то другое. Время от времени, когда дела у меня не ладятся, я беру небольшую передышку. Говорят, время лечит, и это чистая правда. Даже два-три дня отдыха от рынков помогает прочистить разум. Но, думаю, мне просто повезло с тем, что я обладаю прямо-таки переполняющей самоуверенностью. Не знаю, откуда она у меня взялась, наверное, просто характер такой. Для нашей профессии это очень полезное свойство, потому что, чтобы выбить меня из колеи, убытки должны быть просто ужасающими. С момента моего выхода в плюс в 2007 году уже, получается, прошло восемь лет, и за все это время у меня был только один действительно тяжелый период, когда я не был уверен, что смогу продолжить ежедневную торговлю. Убыточные дни тогда складывались в убыточные недели, и мне никак не удавалось прекратить это. Что бы я ни делал, это оборачивалось провалом. Было очень, очень тяжело! Но, опять же, нужно было просто преодолеть это. Не уверен, что это хороший совет, потому что сразу же возникает вопрос, как же это сделать? (смеется) В чем секрет? Секрета нет! Если торговля приносит мне убытки всю неделю, я просто знаю, что продолжу торговать и на следующей. Меня это уже не напрягает. Да, не думаю, что сильно помог тут слушателям, просто это одна из моих сильных сторон – умение не останавливаться, несмотря ни на что. Так что не знаю, как это у меня выходит.— Нет, классный ответ! Я знаю, у тебя есть отличная цитата, она мне очень нравится. «Если вы не работаете над преимуществом, значит, над ним работает кто-то другой». Не мог бы ты поподробнее рассказать об этом и о соревновательном моменте в трейдинге? — Вы должны понимать, что есть парни, которые чрезвычайно серьезно работают над своим перевесом. И часто именно те, у кого огромный капитал, работают серьезнее всех. Потому у них и есть такой капитал! Многие хотят заняться трейдингом, чтобы разбогатеть, уволиться с работы и валяться себе где-нибудь на пляже, потягивая пина коладу и открывая иногда сделки со своего ноутбука. Но по факту… Парни из моей фирмы зарабатывали достаточно, чтобы перейти к такому образу жизни. Но они не сделали этого. Они решили продолжить раньше всех приходить на работу и позже всех уходить. Их колоссальный успех напрямую связан с тем количеством времени, которое они вкладывают в это дело. И именно эти парни, грубо говоря, и забирают ваши деньги с рынка. Это парни, которые проделали всю ту работу, которую не в состоянии проделать большинство. И когда вы получаете минус, именно им вы платите. Дам вам пример, я часто рассказываю эту историю. В проп-фирме, где я работал, была пара больших парней. Больших в том смысле, что они зарабатывали тысяч по двести в неделю. Просто огромные парни! И однажды у одного из них выдался просто сногсшибательный день. Не знаю точно, сколько он заработал, но мы говорим о бешеных деньгах. Пронесся слух, все встали на уши. Но он отнесся к этому спокойно, эмоции его не переполняли. Улыбался, конечно, пока болтал с ребятами, но и только. С работы я ушел тогда часов в пять вечера. Доехал на поезде до дома, подхожу ко входной двери и понимаю, что забыл ключи в офисе. Слесаря вызывать неохота, и я решаю вернуться, хоть и придется проделать путь до самого центра Лондона. К тому времени, как я оказываюсь на работе, на часах уже где-то девять тридцать, рынки закрыты. Я вхожу в офис, свет везде выключен, только вдалеке горит одна лампа – значит, кто-то еще не ушел! И тут я вижу, что это тот самый парень, который сегодня сорвал куш. Сидит, проводит анализ сегодняшней торговой сессии, записывает, какие сделки удались, какие нет, планирует торговлю на завтра. Для меня это стало настоящим откровением. Люди приходят в трейдинг, потому что думают, что это легкий источник заработка. А в реальности получается, что парням, которые зарабатывают больше всех, трудиться приходится очень тяжело. Таково положение дел! Когда я говорю, что если вы не работаете над преимуществом, значит, над ним работает кто-то другой, я имею в виду, что именно вложенные в дело долгие часы труда приводят к хорошим результатам, к знанию своего перевеса. Я стараюсь проводить много времени за вычислениями. Изучаю паттерны, рассчитываю шансы. Бывает, вижу, как кто-то в твиттере делится открытой сделкой, и думаю: «Если бы ты проделал всю необходимую работу, то не стал бы входить тут в рынок, потому что шансы невелики». Я не хвастаюсь, я сам совершал просто катастрофические ошибки. Но сейчас я часто замечаю, что люди могут, например, торговать сетап, который имеет очень малую вероятность отработки. Я не говорю, что я всегда прав, просто пытаюсь объяснить, что имею в виду… Что те люди, которые спустя рукава занимаются сбором и анализом информации, будут проигрывать тем, кто не поскупился на силы и время.— Ты сказал, что тот парень, который сорвал куш, ушел с работы последним, потому что проводил анализ совершенных сделок. Ты тоже этим занимаешься? И если да, то в чем заключается важность ведения торгового журнала? И что именно следует записывать, каков необходимый минимум? — Ведение торгового журнала жизненно необходимо! Всегда это говорю. К сожалению, мало кто этим занимается, в лучшем случае люди просто записывают сделки, не проводя анализ, нацеленный на повышение производительности. Нужно тщательно анализировать торговый журнал! Просматривая графики, совершенные сделки, задавайтесь тремя вопросами. Первый: как я могу заработать больше денег на успешных трейдах? Второй: как снизить убытки в неудачных трейдах? И третий: как мне увеличить количество торговых идей? Раз речь зашла о торговом журнале, не могу не упомянуть платформу Edgewonk, недавно на нее наткнулся. Думаю, в плане ведения торгового журнала она предоставляет невероятные возможности. Хотел бы я, чтобы у меня был доступ к этому инструменту в начале моего пути, так я смог бы добиться профитности гораздо быстрее! Многие трейдеры совершают одни и те же действия каждый день, ожидая, что их результаты улучшатся, но ничего не происходит... Дам пример, я работал с одним парнем, дела у которого шли неважно. Но он никогда не оглядывался на свою торговлю, не пытался найти, в чем он может ошибаться. Он говорил, что испытывает проблемы со стабильностью, то зарабатывает, то сливает, и это, должно быть, вина торговой системы, нужно подыскать другую. Я предложил ему сначала взглянуть на его трейдинг, попросил торговый журнал. Он его вел, что уже плюс! Он прислал мне файл, и первое, что я заметил – как сильно гуляет у него размер позиции. Он был совершенно непоследователен! В один день он заходил 4-мя лотами со стопом в восемь пунктов, на следующий – уже целым лотом со стопом в десять пунктов. Никакой логики! Я спросил, почему ты постоянно меняешь размер позиции? Оказалось, причин было две. Во-первых, чем больше ему нравился сетап, тем больше он выставлял размер позиции. И во-вторых, он варьировал лотность, ориентируясь на уверенность в себе – например, мог снижать ее после пары убыточных дней. Я понял, что тут у нас проблемы. Начать я решил с сетапов. Я попросил описать его, почему сетапу A он может отвести пять лотов, а сетапу B – один лот. Он ответил, что у сетапа A лучше шансы на отработку. Тогда я спросил, на чем базируются эти шансы? Какое у сетапа матожидание? Какое соотношение средней прибыли к среднему убытку? Ну, обычная статистика. А он отвечает, что опирается на свои ощущения! То есть он просто заряжал по максимуму, когда ему казалось, что сетап хороший. Очевидно, судя по его доходности, это не работало. Но еще хуже была вторая причина! Он мог, например, зайти двумя лотами. Получить убыток, захотеть отыграться, и в следующий раз зайти уже четырьмя. Снова получить убыток, обделаться от страха и дальше торговать уже одним лотом. И так многие делают!.. Ловят минус, пытаются отомстить рынку, из-за неправильного мысленного настроя завышают риски и получают огромные убытки… И после всего этого вместо того, чтобы сделать перерыв, отдохнуть и вернуться к торговле сосредоточенными и с новыми силами, они переходят к торговле крошечными позициями из-за своей нервозности. И, конечно, они сразу же начинают получать прибыльные сделки, потому что перестают беспокоиться из-за рисков и начинают мыслить адекватно. Так вот, возвращаясь к примеру, стратегия предоставляла тому парню положительное матожидание. Но он терял деньги! И это происходит так часто! Он понятия не имел, что с торговой системой у него все в порядке, что дело не в ней, а в мани менеджменте. Удели он немного времени тестированию и подсчету статистики, то увидел бы, что торговля фиксированным лотом принесла бы ему прибыль, и приличную! Но нет, люди не любят заниматься такими вещами. Знаю, я немного затянул ответ, но есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание – максимальное неблагоприятное отклонение. То есть как далеко ваши выигрывающие позиции могут зайти против вас. Предположим, у вас в каждой сделке фиксированный стоп-лосс в пятьдесят пунктов. И, пускай, тейк-профит тоже будет в пятьдесят пунктов, то есть соотношение прибыли к риску 1:1. И давайте предположим, просто предположим, что вы выигрываете в ста процентах случаев. Выигрываете в каждой сделке! Я знаю, что это невозможно, но это гипотетическая ситуация. Потратив время не изучение своей статистики, вы можете обнаружить, что цена никогда не ходила против вас дальше, чем на шесть пунктов. Что это значит? Что стопы слишком большие! Вы используете стоп-лоссы в пятьдесят пунктов, хоть цена никогда не проходит против вас больше шести. Вы можете снизить размер стопов, значительно повысив матожидание! Мир полон людей, которые похлопывают сами себя по спине, поздравляют со ста процентами прибыльных сделок, но не предпринимают никаких попыток к тому, чтобы развиваться дальше! Нельзя забывать, что всегда есть, куда расти. В этом деле нет ни одного трейдера, у которого не было бы слабых сторон, которые он мог бы улучшить. Так что для меня ведение и анализ торгового журнала играют огромную роль. Раз в квартал я провожу масштабный анализ своей торговли. Стараюсь ответить на приведенные выше вопросы, найти способ улучшить свой подход. А потом воплотить это улучшение в жизнь. Но да, думаю, самое главное – вести журнал, записывать туда все необходимое и проводить анализ. Что именно нужно записывать? Думаю, все, что нужно об этом знать, есть в видео на канале Edgewonk на youtube. Там они рассказывают все настолько подробно, насколько это возможно, ведь ведение торгового журнала – их специализация!— Звучит круто! Обязательно зайду к ним на сайт. Ссылку добавлю в описание к подкасту, раз ты рекомендуешь, значит, оно того стоит! Еще я хотел бы немного поподробнее обсудить пару твоих твитов. В одном из них ты опубликовал свое пародийное видео на тему разных гуру трейдинга, которое вызвало немало волнений. Хотя лично я нашел его довольно-таки развлекательным и здорово посмеялся, пока смотрел. Почему ты решил его снять? Я так понимаю, у тебя есть свое мнение насчет тех, кто заявляет о себе, как о гуру, возможно, не обладая при этом достаточной квалификацией? — Аарон, дело в том, что я обожаю пошутить, это все знают! Думаю, именно юмор помогал мне преодолеть некоторые стрессовые ситуации. В нашей работе ведь их предостаточно! Так что нужно обладать способностью рассмеяться, взглянув на рынок. Ведь иногда случаются совершенно нелепые движения! И если ты не способен над этим посмеяться, то закончишь рыдая, спрятав лицо в ладони. Так что чувство юмора в работе помогает еще как. Насчет того видео – в этой индустрии полно людей, которые с умным видом несут полную дичь! Сложно сдержаться, чтобы не спародировать их время от времени. Есть, к примеру, те, которые говорят одними клише. «Не думайте о деньгах». Это, вообще-то, отличный совет! Но они сначала советуют не думать о деньгах, а потом постят у себя в инстаграме: вот я сижу в Феррари, вот в Ламборгини, вот остановился в Хилтоне, вот выпиваю шампанское «Кристалл»! Что за лицемерие! Они пытаются вдохновить этим стилем жизни трейдеров, но вместо этого губят их. Другой момент, который я попытался спародировать в том видео – нелепый анализ, который некоторые постят! Это просто задевает меня за живое! Любимые примеры – когда гуру с умным видом просто говорит, что вот тут надо было входить в покупку, а вот тут надо было входить в продажу… И ты такой читаешь все это и думаешь: «Ну, блин, естественно». Случилось огромное движение, очевидно, что было бы круто войти прямо перед ним! Другой распространенный пример – когда гуру мямлят что-то вроде: «Так, вот тут трендовая линия. Возможно, рынок пойдет по ней вверх. Но он может и пробить трендовую линию и обрушиться. А еще тут возможен ложный пробой, этого тоже нужно опасаться». То есть они описывают все возможные варианты развития событий, не говоря, чего, собственно, следует ожидать! Человек, посмотревший такое видео, находится в полной прострации. Он не понимает, что ему делать с этой информацией. Так что я решил сделать шутливое видео на тему этих гуру, которые продают мечту, но не говорят ничего по делу. Забавно, что эта шутка сказалась на моей репутации, потому что некоторые восприняли ее серьезно. Видел, как люди пишут на форумах, что Trader_Dante совсем слился, гляньте только на его анализ кабеля, что за чушь! И я такой: «(Слово удалено системой). Вы что, не поняли, что это была пародия?» (смеется)— (смеется) По-моему, это было вполне очевидно! — Я рад! — Давай перейдем к более серьезной теме. В одном из своих твитов ты писал: «Если вы думаете, что стоимость обучения этому делу выражается в одних только деньгах, вы серьезно заблуждаетесь». Какова реальная цена успеха? Что ты подразумевал, создавая этот твит? — Знаешь, этот вопрос не должен быть последним в интервью! (смеется) Потому что тогда придется закончить на депрессивной ноте! Цена обучения трейдингу выражается не только в деньгах. Трейдеры проходят через невероятный стресс, испытывая при этом всю палитру эмоций. Страх, неудовлетворенность, злость, депрессия. Многие отдают этому делу столько сил, что через некоторое время начинают «выгорать». Даже на здоровье трейдинг сказывается негативно, искренне верю в это! И на отношениях тоже. Хоть я и торгую в плюс, но, знаешь, очень сложно просидеть десять часов за терминалом, получить от рынка плевок в лицо и в депозит, а потом отправиться на встречу со своей девушкой и ее дочкой, и вести себя, как будто все отлично, весело спрашивать «привет, как дела». Рынок оказывает на тебя огромное давление, в особенности на ранних порах! На этапе обучения реально переживаешь эмоционально истощающий опыт. Я понимаю, что никого не отговорю от трейдинга. Ясное дело, никто не скажет: «Я слышал, что на форекс можно заработать миллионы, но этот тип, Trader_Dante, сказал, что это жуткий стресс, так что, пожалуй, воздержусь». Понятно, что я не смогу никого отговорить, но я пытаюсь хотя бы подготовить людей к тому урону, который рынок будет наносить их психике первые несколько лет, а может, и дольше. Людям кажется, что все, что нужно, чтобы научиться – заплатить за курс, за книгу, возможно, за слитый депозит или два. Но я знаю, что людям приходится платить и другую цену. Хорошо, если эта цена выражается только деньгами и временем! Это подтвердят вам лучшие из трейдеров. Может, это негатив, но я верю, что это правда, Аарон.— Да, я согласен с тобой, Том, но все-таки придется нам на этом закончить! — О-оу… (разочарованно)— Думаю, многие слушатели оценят это. Им нужна правда, они смогут принять ее. Но мы беседуем уже далеко за час, и надо бы заканчивать! — Окей!— Это был отличный ответ! Да и другие твои ответы в этом интервью били точно в цель! Так что огромное тебе спасибо, очень ценю! Уверен, как и зрители! — Отлично, отлично, был очень рад беседовать с тобой, Аарон, было здорово!— Большое спасибо! Перед тем, как закончить, не хочешь поделиться со слушателями, где можно найти о тебе больше информации, связаться с тобой? — Конечно, у меня есть сайт, trader-dante.com. Данте, кстати, это мое второе имя. Поэтому и ник такой, Trader_Dante. Некоторые думают, что я сам себе выдумал такой псевдоним, очень уж таинственно звучит, ха! Но это настоящее имя, и в паспорте оно есть. Думаю, если кто-то из слушателей слышал обо мне, то благодаря моему твиттеру, @Trader_Dante. Я часто делаю посты в течение дня, буду рад новым фоловерам!— Отлично! Я и сам могу порекомендовать твой твиттер, там много классных идей! Подпишитесь, оно того стоит. Еще раз, Том, спасибо большое, что пришел, будь осторожен, до скорой связи! — Круто, спасибо большое, Аарон, осторожней там! Переведено специально для TradeLikeaPro.ru Изменено 1 марта, 2020 пользователем 88 51 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
egorich119 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Том Данте Опубликовано 7 ноября, 2017 Вдохновляющее интервью! 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rom4eg Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Том Данте Опубликовано 24 ноября, 2017 Понравилось выражение: я вел себя, как идиот, который делает одно и то же каждый божий день и надеется, что результат изменится. В таких условиях кому угодно было бы невероятно сложно заработать, а уж полнейшему новичку!.. Прямо обо мне, тоже помню первые два года, начала торговли вел себя так же, хотя это увидел только спустя годы. И знаете что мне помогло переосмыслить и разобраться в себе? Отдых. Длительный перерыв. В какой то момент, когда уже не было сил терпеть убытки и эту мою, абсолютно ублюдочную, торговлю, я все же решился сделать перерыв, на целое лето. И это сработало. ...но мало что может сравниться с тем ощущением, когда ты зарабатываешь сотни, иногда тысячи фунтов за считанные секунды – и все благодаря торговле... Помню и у меня был этот "цветочно-конфетный период", когда тоже на новостях баловался и за секунды сотни долларов зарабатывал.... Про безубыток тоже в точку. Вообщем очень крутое интервью - во многом узнал себя, на многие вещи открылись глаза. Спасибо за перевод!!! 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти