Джоэль Крюгер

[88]

Примечание переводчика: это перевод интервью Аарона Файфилда с Джоэлем Крюгером с канала на ютубе Chat With Traders, полное название видео: «How to survive when trading Forex markets w/ Joel Kruger». Много букв!

Трейдеры, как дела? Крутое ли было у вас утро? Этот эпизод можно назвать в некотором роде первым для «Чата с трейдерами». Потому что у меня не хватит пальцев рук и ног, чтобы сосчитать, сколько раз за последние несколько месяцев мне приходили письма с просьбой провести интервью с форекс трейдером. Вначале я пытался избежать этой темы, потому что моя осведомленность о форексе, можно сказать, нулевая. Честно говоря, это из разряда тех вещей, которые я ни разу не пробовал, но, когда меня представили нашему сегодняшнему гостю, я понял, что он отлично удовлетворит требованиям форекс трейдера для нашего шоу. Джоэль Крюгер был вовлечен в торговлю валютами с самого начала своей карьеры валютного стратега в деле банковских инвестиций. К этому он пришел после осознания, что юрфак ему не по душе. Но нынче Джоэль в окопах самостоятельного форекс-трейдинга. Он преодолел долгий путь в пять лет, придя к впечатляющему образу жизни для себя и своей семьи. Стоит упомянуть также, что, даже если вы не являетесь форекс трейдером, у Джоэля найдется несколько действительно хороших психологических трюков, которыми он поделится с нами в этом интервью. Также хочу поблагодарить ребят, отправлявших вопросы к этому интервью в твиттер. Джоэль здорово постарался, отвечая на них, так что вам будет, что почерпнуть. Хорошо, парни, до связи)

– Хэй, Джо!

– Хэй, Гэри!

– Как твой день, друг?

– Пока в порядке.

– Хорошо, хорошо! Спасибо большое, что пришел.

– Рад быть здесь.

– И я рад, что ты здесь! Ты, вообще-то, первый форекс трейдер, попавший на шоу.

– О, это очень волнительно.

– Да-да, у меня есть несколько слушателей, пробившихся ко мне и пожелавших, чтобы я провел интервью с несколькими форекс трейдерами. Собственно, вот!

– Да, это волнительно! Райан, который, как я понял, как раз и достучался до тебя, слушал кое-что из твоих работ, и навел между нами мосты, так что я очень рад быть тут первым форекс трейдером. Был ли у тебя шанс немного подготовиться, разобраться в теме?

– Определенно, форекс – это не мое поле, я ни разу не открывал сделки по валютам. Так что моя осведомленность в этой области немного ограничена. Поэтому этим утром я запостил твит, в котором просил всех, у кого есть вопросы по этой теме, написать мне в преддверии встречи с тобой. И получил весьма хороший отклик, так что пробежимся по ним.

– Звучит неплохо.

– Хорошо. Начнем с вопроса «почему?». Как начиналась твоя карьера?

– Наверное, я начал немного нешаблонно. Дело было, когда я еще учился в колледже. Не знаю, как было у тебя, но лично я всегда удивлялся тому, что многие люди обладают четким осознанием, чего именно они хотят от жизни. В университете или в колледже они точно знали, чем будут заниматься, а я понятия не имел. В общем, я решил поступать на юрфак. У меня не было желания становиться практикующим адвокатом, и я осознал это очень быстро. Многие юристы доходят до этого спустя пару лет работы, до меня же дошло сразу. Однако за несколько лет я поднабрался опыта, и после юрфака я решил заняться инвестиционным банковским делом. Меня представили миру финансов, и я подумал, что это очень волнующее занятие. Хотя, толком я в этом не разбирался, потому что в колледже я по специальности был историком, а потом юрфак… Тем не менее, я занялся банковским делом, работал в области заемных капиталов. В общем, попав в эту сферу, я открыл для себя разные ее стороны. Однажды, помню, я работал на своем этаже заемных капиталов, в некотором роде за сценой, оформляя сделки, занимаясь отчетностями, пытаясь помочь подзаработать компаниям на займах… Мне нужно было по работе спуститься ниже на другой этаж, и это был этаж трейдеров. И я такой: «Почему я не здесь? Это же гораздо интересней, что я вообще делаю наверху?». Таково было мое знакомство с этажом трейдинга. Далее я разобрался с разными группами трейдеров, и больше всего меня заинтересовал форекс трейдинг – большие возможности, глобальность, разные страны, их политика, экономика, все это я нашел очень захватывающим! Вот так, в общем-то, я и попал в форекс.

– Занимался ли ты трейдингом, пока работал в инвестиционном банковском деле?

– Когда я переключился на форекс, у меня не было умения торговать, у меня было лишь умение исследовать и планировать. Так что большая часть моей карьеры была посвящена именно этому, пока, годы спустя, я, собственно, не начал торговать.

– В какой момент ты решил бросить работать на компании и стать самостоятельным трейдером со своим капиталом, и каковы были твои мотивы?

– Знаешь, даже в начальной школе меня привлекала идея рынков и спекуляций. Это мной и двигало. Когда я узнал о форексе, я прямо потонул в идее, что могу заниматься спекуляцией на рынках, весьма сложных, и, наверное, самым трудным было последовательно одолевать рынок, меня это затянуло. И во всем этом мне нравилась идея, что я сам по себе. Это очень прибыльное дело – вернее, может быть им. Я увлекался спортом, а атлеты находят много общего между спортом и трейдингом. Но я не мог просто запрыгнуть на этот поезд, мне нужно было сначала узнать об этом рынке, осознать свое место, свои стратегии и методологии, свой подход. Можно много говорить об этом, но во многом твой стиль трейдинга заключается в твоем подходе к трейдингу. Он должен быть отражением твоей трейдерской личности. Например, я больше склоняюсь к контр-трендовому подходу, возможно, я и по жизни более контр-трендовый человек, люблю делать все вопреки. Так что тебе нужно найти стратегию, дополняющую тебя, и в этом, в общем-то, и заключался мой путь к трейдингу, и этим я и занимался до тех пор, пока не смог сказать: «Все, я разобрался и готов вложить настоящие деньги».

– А когда ты преодолел этот переход, каково это было, ставить свои деньги на кон, проще или сложнее, чем ты представлял в начале пути?

– Думаю, это отличный вопрос! Не стал бы говорить, что, однажды разобравшись, у тебя все пойдет как по маслу. Есть определенные области, где мне это немного помогло, но ты никогда не узнаешь и не почувствуешь, каково это, быть трейдером, пока не попробуешь. Хоть и у меня был опыт и понимание рынков, в том, что касается трейдинга, нельзя прочувствовать его, не замочив ног. Так что, когда я начал, мое обучение продолжалось и дальше, пока не нашел свой подход.

– Да, мне знакомо это ощущение. Какие сложности ты испытывал, начиная?

– Сложности заключались в том, что существуют вещи, до которых ты должен дойти сам. Поскорее… Рано или поздно. Удивительно только, сколько времени на это уходит. У трейдинга есть такая особенность – мы представляем его сложнее, чем он есть на самом деле. Знаешь, у нас есть безусловное подсознательное желание быть правыми, особенно, когда дело доходит до стратегии. Ты входишь в рынок, следуя какой-то идее. Ты веришь в нее. И, открывая позицию, ты предан этой идее. Но иногда твоя упертость, твоя неспособность понять, что быть неправым – это часть трейдинга – это невероятное препятствие, и это может сказаться разрушительно на твоей торговле. Нужно унять свое эго. Трейдинг – это всегда огромный парадокс, потому что для него тебе нужно иметь впечатляющую самоуверенность и решительность, практически доходящую до высокомерия, но вместе с тем нужно обладать и смирением, возможностью сказать: «так, это не сработало, я был неправ, нужно двигаться дальше». Таково положение вещей, я уверен, ты обсуждал это с другими трейдерами, но идея принятия потерь – вещь просто необходимая. Это первый шаг к своему стилю трейдинга, и по какой-то причине, может, из-за нашей природы, требуется время, чтобы смириться с этим. Не знаю, слышал ли ты, но трейдеры подсознательно чувствуют страх, находясь в плюсе, и надежду, находясь в минусе. Так уж мы устроены, так мы работаем. Если позиция выходит в плюс, мы боимся. Мы видим деньги, мы хотим забрать их. И, если по каким-то причинам позиция в минусе, мы запрограммированы на надежду, мы хотим, чтобы эта позиция вырулила в плюс, а она все падает и падает… И этот путь неизбежно ведет к катастрофе. Будучи трейдером, тебе приходится перевернуть все это с ног на голову. Нужно чувствовать надежду, будучи в плюсе, и чувствовать опасение, когда позиция в минусе. Если видишь, что сделка в плюсе – ты не должен забирать деньги со стола, ты должен позволять ей расти. И, если сделка в минусах, нужно относиться к этому с опасением, нужно сказать себе: «я должен защитить свой депозит. Я должен сохранить его. Любой ценой». Это как раз те вещи, до которых многие доходят очень долго. И смешная часть состоит в том, что люди тратят кучу времени, читая книжки, фокусируясь на стратегиях, а ведь именно с этим препятствием нужно разобраться как можно раньше, и на девяносто процентов ты уже готов.

– Да, это краевая линия психологии трейдинга. Я как раз хотел коснуться этой темы чуть позже. Думаю, у тебя есть, чем поделиться. Как думаешь, сколько времени у тебя ушло на то, чтобы стать стабильно зарабатывающим трейдером?

– Ох, у меня ушло на это много лет. Я бы сказал, пять или шесть, пока я не начал чувствовать себя комфортно. Большая часть ушла на разработку тех методов, подходов к рынку, которые казались мне разумными, в общем, поиск своей волны, своей стратегии, в которой я комфортно себя чувствовал. Пару лет дела шли неважно, и, пожалуй, к третьему году отдельные части начали складываться вместе, и только к пятому году… Знаешь, не стоит стремиться за комфортом, и я не могу сказать, что и сегодня комфортно себя чувствую, рынок может вырубить любого, но мне стало комфортно настолько, насколько это возможно, примерно на пятый год торговли. По каким-то причинам люди верят, что могут запрыгнуть в трейдинг и начать зарабатывать уже через пару месяцев, но нужно понять, что это дело требует такого же огромного количества преданности и рвения, как и любая другая профессия. Нужно вложить столько же страсти и сил, сколько в любое дело. Нельзя так просто взять и приступить к хирургическим операциям в первый день медицинской школы. Как и все, это требует времени, и многим необходимо понять это. Это процесс, и, если в тебе есть страсть и преданность делу, ты добьешься своего, но это требует времени, как и все на свете, и люди часто забывают это. Не стоит оставлять это без внимания, особенно учитывая мгновенное поощрение, присущее бизнесу.

– Веский довод, согласен с тобой на сто процентов. Давай пройдемся по вопросам от слушателей? Первый от Джона. Он спрашивает, есть ли у тебя успешный опыт торговли акциями или фьючерсами? Я так понимаю, он интересуется, имел ли ты дело с другими рынками до того, как решил сфокусироваться на форексе, и были ли у тебя успехи в этом.

– Нет, не торговал. После своей работы, связанной с фондами погашения (что нельзя назвать трейдингом, это было ближе к инвестициям), я сразу занялся форексом, и в других областях опыта у меня нет.

– Окей, круто. У него есть еще один вопрос, мне кажется, действительно интересный. С твоей точки зрения, что выделяет рынок форекс среди других инструментов?

– Хороший вопрос. Я люблю форекс, и те, кто увлекутся им, тоже дойдут до мысли, что огромный его плюс в том, что в мире большего рынка нет. Два главных критерия, которые ты ищешь в рынках – ликвидность и волатильность. То есть ты хочешь, чтобы рынок имел достаточную глубину и при этом неплохо двигался. И большой рынок этим критериям отвечает. А форекс – самый большой рынок в мире. Так что в трейдинге это дает определенные преимущества, к примеру, на других рынках гэпы – обычное дело. В определенное время дня рынок закрывается, а когда он в свое время на следующий день открывается, ты видишь гэп между ценами. Это сказывается на эквити – если у меня есть открытые позиции, придется понервничать ночью, ведь ты не знаешь, что может стрястись и что случится с твоим заработком. На форексе рынок не закрывается никогда. Сами знаете, открывается с Азией и Новой Зеландией в воскресенье ночью и закрывается с Нью-Йорком в пятницу. И ты присутствуешь на нем всегда, и всегда можешь посмотреть, что там происходит. Даже если ожидаются важные новости, которые могут подстегнуть волатильность, рынок все равно имеет достаточную глубину, и мы не увидим на нем тех движений, которые встречаются на рынках мелких акций. Вторая сторона форекса, которую я нахожу очень привлекательной, состоит в том, насколько он доступен. Это фантастический рынок, если ты хочешь работать в привычные с восьми до пяти, это можно устроить в любой точке мира. Конечно, придется торговать на разных рынках в зависимости от твоего местоположения, но ты всегда будешь при деле, если это не выходные, праздники или новый год, конечно. В общем, думаю, эти две особенности рынка для меня ключевые.

– Окей, отлично сказано. Это были преимущества форекса, но каковы, с твоей точки зрения, его недостатки?

– Да, есть один серьезный недостаток, но это не вина конкретно форекса. Этот недостаток заключается в плохой регуляции. У форекса скверная репутация. Так сложилось не из-за рынка, как часто заблуждаются люди, а из-за недостатка регуляции и величины кредитного плеча, предоставляемого трейдерам, и это большая проблема. Представьте только, кто-то решает заняться форексом, опыта у него нет, а порог входа минимальный, и свой маленький депозит они сразу закладывают в маржу, используя плечо 100:1 или 200:1. Некоторые брокеры предоставляют 50:1, и это просто безумие (примечание переводчика: видимо, тут оговорка, и Крюгер имел в виду 500:1). Подумать только, я даю вам на торговлю 10 000 долларов, а вы открываете позицию на 1 000 000. Одно движение рынка – и ваш аккаунт пуст. Проблема тут не в рынке, а в предоставляемом плече. И в этом беда. Именно это вызывает столько сложностей. Брокеры наживаются на узколобых трейдерах-новичках, которые не ведают, что творят. Конечно, если бы плечо было ограничено 4:1 или даже 3:1, это был бы уже другой рынок, не отличающийся от других. Открывая позицию на 100 000, вам нужно было бы выложить эти 100 000 на стол, ну, либо 50 000. И движения на 1 или 2 процента означало бы 1 или 2 процента всей вашей эквити. Важнейшее, что я могу посоветовать любому, кто слушает это: вместо того, чтобы потратить десять лет на постоянные сливы депозитов, потратьте полгода или год на то, чтобы торговать с минимальным риском. Какой бы величины не был ваш депозит, размер позиций не должен превышать 1 или 2 процента. Сделайте это – и вы уже будете далеко впереди.

– Да, верно подмечено. У нас тут еще вопрос от Брэда, он спрашивает, на каких таймфреймах ты работаешь? И как ты справляешься с повышенной волатильностью на новостях? Так что это уже два вопроса)

– Так, первый вопрос по таймфреймам. Я позиционирую себя как краткосрочного трейдера, но я точно не высокочастотный трейдер. Краткосрочный я в том смысле, что открываю пару позиций в неделю. И, в общем-то говоря, жду. Я работаю на четырех таймфреймах: часовом, дневном, недельном и месячном. Ниже часового я не опускаюсь. В своих позициях я стремлюсь взглянуть на рынок издалека, изучая дневной, недельный и месячный таймфреймы, чтобы сформировать свои взгляды на текущее положение дел. Я технический-фундаментальный трейдер. Я стараюсь все держать в виду, и взгляд на рынок у меня фундаментальный. Сейчас евро пробило одиннадцатилетний лоу к доллару. Буду торговать вниз от 110, очевидно, что тренд сейчас на стороне доллара. Я ожидаю повышения процентных ставок и укрепления доллара. Вместе с тем, отчет о безработице в штатах может выйти ниже ожидаемого, так что есть риск обвала доллара. Взглянув на графики, можно увидеть, насколько сильно напряжено евро на месячном, недельном и дневном таймфреймах. Так что, понимая все это, внутри дня я начинаю отслеживать часовой. И как только цена покажет хороший вход, я вхожу. В общем, я стремлюсь изолировать входы коротким таймфреймом, но идеи свои я формирую на высоких. И ниже часа я точно не смотрю.

– Хорошо, а как ты справляешься с высокой волатильностью на новостях?

– Тут бы я рекомендовал постоянство. Меня все время об этом спрашивают. Торгую ли я на новостях? Не торгую ли? Если у вас есть стратегия технического характера, но вам приходится сталкиваться с новостями, думаю, лучше принять идею, что все образуется, так или иначе. Например, сегодня ожидаются большие новости, а у меня нарисовывается вход на покупку, и я не знаю, что делать по этому поводу. Думаю, стоит решить, торгуешь ты, когда близко важные новости, или нет. Просто смириться. Стремитесь к постоянству – тут опять затрагивается тема психологии, нужно правильно настроить свое мышление. Строго следуя своей стратегии, в такие моменты ты будешь получать убыток так же часто, как и прибыль, но, по крайней мере, ты будешь знать, что этому сомнению места в тебе нет. Лично я не торгую на новостях. Конечно, с некоторыми исключениями. Вообще, я рад волатильности от фундаментальных событий, потому что это может быть своего рода триггером для той сделки, которую я ожидаю. Я с нетерпением ожидаю пэйроллы или нон-фармы, потому что они могут оказаться той искрой, которая разожжет волатильность. Так что лично я всегда торгую вне зависимости от новостей, однако рекомендую вам постараться быть последовательными в принятии решений, решили торговать – торгуйте всегда, а если нет, так нет.

– Хорошо, это здорово, спасибо, что поделился. Гленн тут спрашивает более конкретно: как ты ищешь входы и выходы?

– Выходы – это для трейдера самая сложная часть. Говоря о стоп-лоссах, нелегко смириться и принять убыток, но, со стратегической точки зрения, тут все достаточно просто – нужно принять решение, что выход будет осуществлен по просадке в один или два процента от эквити, и все. Гораздо сложнее – это управление рисками, когда сделки уже в плюсе. Лично я, как контр-трендовик, использую два индикатора. Один называется RSI, relative strength index, хорошо известный на всех рынках, он показывает, как цена себя ведет относительно недавних своих движений. Это осциллятор со шкалой от нуля до сотни, больше семидесяти – перекупленность, ниже тридцати – перепроданность. Так что начинаю свой анализ я с него. Я хорошо торгую на обоих экстремумах, и это хорошая отправная точка для поиска входов. Когда RSI показывает, что рынок отклоняется от своего значения, и рынки начинают двигаться немного бесконтрольно – у меня сразу в голове лапочка зажигается. Также я использую ATR, average true range, кто-то знает этот индикатор, кто-то нет, почему-то он не особо распространен, хотя я считаю, что он весьма прост в обращении, но при этом очень ценен. В общем-то, он показывает, опираясь на несколько последних дней, каков средний диапазон рынка. Если для евро это значение равно сотне пунктов, и если во время вашей торговли рынок вдруг выстреливает на сто пунктов от хая до лоу, то вы можете с некоторой долей вероятности утверждать, что, раз рынок уже прошел свой средний дневной диапазон, то он, наверное, дальше уже не пойдет. Таковы два инструмента, помогающие мне обрести уверенность, и их я использую для определения входов и выходов. К примеру, по RSI я определяю перепроданность на рынке, его дно, и могу принять решение воспользоваться ситуацией, если ожидаю более выского лоу, а для выхода использую ATR, определив, когда рынок пройдет свой средний диапазон. И, говоря о соотношении прибыли к рискам, конечно, стоит пытаться держать его на уровне не менее 1:1. Многие советуют 3:1, 4:1, это зависит от стратегии, конечно, но всегда нужно стремиться к такому мышлению, при котором ты зарабатываешь больше, чем теряешь.

– Да, без сомнения. Джо, у нас есть еще вопрос. Думаю, эту точку зрения разделяют многие. Слушатель спрашивает: «Известно, что на форексе можно заработать состояние. Но в большинстве случаев состояния там теряют. Правда ли, что торговлю на форексе лучше оставить профессионалам?». Что думаешь по этому поводу?

– Говоря об этом, стоит вернутся к уже оговоренным минусам форекса. Сам по себе форекс – лучший рынок для торговли. Проблема не в нем, а в том, что трейдерам позволяют торговать с высокими рисками, тут-то у них и начинаются проблемы. В торговле необходима ликвидность и волатильность, а этот рынок открыт всегда, и нет рынка более эффективного. Беда в том, что людей туда просто затягивает, они становятся жертвами кредитного плеча, они не понимают, что происходит. Попросите брокера или сами покопайтесь в настройках аккаунта и поставьте значение кредитного плеча максимум 5:1, и все будет в порядке. В таких условиях торговля на этом рынке не будет отличаться от торговли на других, за исключением того факта, что волатильности тут побольше, что здорово, потому что это означает дополнительные возможности.

– Здорово. Зачтем еще один вопрос от слушателей. Есть ли у тебя свой распорядок? Что-то такое, что ты делаешь каждый день перед тем, как начать торговлю.

– Да, пожалуй, свой распорядок у меня есть. Я, в общем-то, никогда не прекращал своей исследовательской деятельности, могу назвать это частью себя, и это значительная часть моего процесса. Всем рекомендую. Обычно я встаю утром и сразу принимаюсь за сканирование… Врать не буду, я постоянно слежу за рынком, часто даже посреди ночи просыпаюсь. Это не из-за стресса! Это, скорее, из-за возбуждения. Монитор у меня стоит рядом с постелью, я регулярно проверяю котировки. Как просыпаюсь, обычно я быстренько просматриваю, что там да как, и начинаю свой процесс сканирования рынков. Я ищу возможности для входов, но не форсирую события. Далее я приступаю к процессу письма. Это для меня дело особенное, так я формулирую идеи, даже не обязательно о трейдинге, а просто о том, как себя чувствую, о чем думаю, какие мысли у меня о рынке. Это, возможно, позволяет мне сформировать более объективный подход, может, это можно назвать терапией, облегчающей мне мышление. Я обращал внимание, что у многих трейдеров проблемы из-за их импульсивности, так что, если есть возможность, стоит записывать свои мысли и идеи. Мне это помогает в обработке информации, в принятии решений и в том, чтобы этих решений придерживаться. По жизни как, если ты хочешь что-то сделать, то лучше всего повторять себе постоянно, напоминать, что ты сделаешь это. Потому что, понимаешь, это становится частью тебя, и ничего с этим не сделаешь. Хочешь полететь на Гавайи – держи эту картинку в голове, говори об этом каждый день, и чем больше ты будешь заниматься этим, тем ближе оно будет к реальности, так что в жизни это очень важно, и в трейдинге тоже. Лично мне больше подходит метод записывания. Может, это многих удивит, но большое преимущество у самостоятельных трейдеров перед теми, которые работают в банках и хедж-фондах в том, что у них есть возможность отойти в сторонку. Большую часть дня я вообще не в рынке. У меня расставлены алерты, для меня это критично. Я получаю их на телефон, если вдруг начнется движуха, но во всех остальных случаях я нахожусь в стороне, занятый другими делами. И, если рынок приходит ко мне, это здорово! Но не нужно форсировать открытие сделок, пусть рынок придет сам. Так что большую часть дня я занят другим: пробежками, шопингом, всякими делами, провожу консультации, и жду, когда рынок придет ко мне. В общем, думаю, вот и все, что касается моего распорядка.

– Да, это круто. Думаю, сейчас хороший момент, чтобы перейти к психологии трейдинга. Ты, вроде бы, недавно беседовал с психотерапевтом по поводу того, как понизить свой стресс от трейдинга. Каковы были лучшие идеи, что ты оттуда вынес?

– Повторюсь, в том, что касается трейдинга, нет ничего важнее психологии. Меня жутко напрягает, что люди покупают книги по стратегиям, по риск-менеджменту, но не понимают, что начать можно и с того, чтобы просто наблюдать за графиками и не беспокоиться по тем вопросам. Я не говорю, что это не важные темы, но вам нужен здравый ум. В пути тебе поможет хорошее, уверенное самочувствие, и это самое важное. В общем-то, это наиболее ценное, что я вынес с консультации. Трейдинг несет в себе опасную импульсивную ментальность, желание выиграть, так что, чтобы удержаться на плаву, тебе нужно разобраться со своей мотивацией и с самим собой. И если с мотивацией все в порядке, и ты думаешь на перспективу, то начинаешь понимать, что это не дело одной ночи, и это поможет тебе в твоем процессе. Наверное, основная идея, которую я почерпнул на консультации, состоит в том, что нужно понять себя, свои внутренние ограничения, свои опасные стороны, которые могут привести к проблемам, и понять, как со всем этим справиться – не просто в трейдинге, а вообще в жизни. Если у тебя импульсивный тип личности, нужно найти что-то, что поможет с этим справиться. Если ты завышаешь риски, очевидно, что это связано с чем-то внутри тебя, и эта рискованность будет распространяться и на повседневную жизнь, так что осознание, что ты представляешь собой, как личность, и поиск решения, какого-либо способа разобраться в себе – самое важное. Искренне осознайте и себя, и свою торговую систему, и результаты начнут разительно отличаться в лучшую сторону. Работайте над своей личностью, и это отразится и в трейдинге. Надеюсь, я понятно объясняю, и это принесет хоть какую-то пользу.

– Да, определенно! Так, а как ты справляешься с серией потерь? И что можешь посоветовать трейдерам, которые испытывают с этим трудности?

– Снова возвращаясь назад, перенести череду убытков намного проще, когда торгуешь с малыми рисками, а не используя плечо 100:1. Так что сначала нужно разобраться с рисками, потому что иначе три или четыре стоп-лосса будут ощущаться угрозой для жизни. Так что торгуйте, рискуя одним процентом в сделке! Ну, или двумя. Второе, с чем нужно разобраться – психология трейдинга. Нужно примириться с мыслью, что потери – это неотъемлемая часть трейдинга. Будут и периоды затяжных просадок. Нужно понимать, верить, знать, что это часть процесса. И в обычной работе бывают неудачные недели, когда ты приходишь в офис, и на тебя начинают сыпаться проблемы, ты показываешь не лучшие свои результаты, но это нормально. Ты все еще на ногах, не теряешь уверенности в себе, ведь скоро все наладится, так же и в трейдинге, нужно просто преодолеть эти периоды, не рискуя многим, чтобы это не ударило по депозиту, и осознание того, что потери являются частью процесса, значительно поможет вам. Скажу еще одну вещь. Люди пытаются подсчитать параметры своих торговых стратегий, как им стоит торговать, но лучшее правило, которое очень мне помогает – не с количественной, а с качественной точки зрения – я беру только те сделки, в которые влюблен. Не те, которые мне нравятся, а те, в которые я именно влюбляюсь. Берите только такие сделки, и увидите, как здорово это влияет на торговые риски. Люди обычно открывают кучу сделок, которые им просто нравятся, они смотрят на них и думают: «Окей, выглядит неплохо, пожалуй, войду здесь, хочу экшена, хочу быть в рынке, этот вход мне нравится, так что стоит им воспользоваться». А дальше оказывается, что это плохая идея. Если ты торгуешь все те входы, которые тебе нравятся, ты будешь торговать очень часто, и каждый раз, когда ты поймаешь стоп-лосс, ты будешь заниматься самокопанием и думать «зачем же я открыл ту сделку?». Но если ты будешь брать только те сделки, в которые влюблен, входов будет намного меньше – что здорово, потому что их все равно будет много. А когда какая-нибудь из них будет закрываться в минусе, ты не будешь оглядываться назад и думать, что не стоило брать эту сделку, потому что ее определенно стоило взять! Просто так работает рынок. Вот мой большой секрет, здорово помогающий в работе. Я не форсирую открытие сделок, и беру только те, про которые знаю, что, если они не отработают, жалеть я не буду.

– Здорово, мне очень понравилась эта идея. Слушай, есть мнение, что для достижения успеха необходимо пять лет, не мог бы ты поподробнее остановиться на этом?

– О, ты упомянул одну из моих любимых цитат, это из песни Боба Дилана! Путь к успеху лежит через неудачи. Нужно понять это. Если взглянуть на мир секса, гламура, можно найти какую-нибудь супермодель и подумать: вот мой идеал женской красоты. Но, стоит взглянуть поближе, как становится понятно, что это не по-настоящему, это неестественно. Так и в жизни, ничего не происходит само собой. Может, кому-то везет в лотерее, и он сразу оказывается на вершине, но это точно не мой случай. На то, чтобы пройти путь, требуется время, и в процессе будет много ошибок, ошибок в хорошем смысле, ведь не ошибившись не научишься. И если ты боишься неудач, то успеха ты не добьешься. Вообще, неудача, провал – очень суровые слова, и стоило бы придумать новое слово с более позитивным оттенком. Это все часть процесса, и, не ошибившись, не поймешь, где ты действовал неправильно и как это можно исправить. Важно признать, что успеха нельзя добиться сходу, и, приняв это, ты уже становишься открытым для него. Можно и иначе сказать – претерпев много страданий и неудач, в будущем можно будет обернуться назад и сказать: «Ого, гляньте только, через что мне пришлось пройти, и что я смог преодолеть». Будет приятнее думать о своих достижениях и о себе, как о личности, ведь ты приложил столько усилий. Кто вообще хочет простой жизни? В смысле, конечно, все мы говорим, что хотим, но что ты будешь за человек, если все вокруг будет решаться само собой? Скучным, с узким взглядом на мир! А в этом никакого веселья. Так что нам нужно бороться, и это определенно часть моего процесса, и я рад этой борьбе. Не победы, а поражения закаляют. Если сможешь преодолеть потери… Многие из вас, наверное, сливали депозиты. И это нормально, это хорошо. Признайте, что этому суждено было случиться, и станете сильнее.

– Хороший совет! Джо, мы приближаемся к завершению интервью. Здорово, что ты пришел. Перед тем, как распрощаться, давай устроим небольшую викторину из коротких вопросов, присланных нашими слушателями. Есть ли у тебя какой-нибудь совет, запавший в душу, как только ты его прочитал или услышал?

– Знаешь, думаю, лучший совет, который я пронес сквозь года – не усложняй! Не усложняй, не перегружай себя. Люди постоянно задают мне кучу вопросов. Где зафиксировать профит? Где выйти из позиции? 5 процентов – это нормально? Брать или подождать? Верьте себе и не усложняйте! Многие проблемы трейдеров связаны с чрезмерным усложнением. Найдите простую торговую систему, сфокусируйтесь на психологии, разберитесь со своим типом личности – и все будет норм. Не усложняйте, гениальность в простоте.

– Здорово, мне нравится. Теперь по поводу того, что ты делаешь сейчас… Если у тебя была бы возможность начать заново, что бы ты изменил?

– Ох, ну-у, оглядываясь назад… Знаешь, такие вопросы всегда вызывают сложности. Думаю, я бы не пошел на юрфак, а сразу начал бы торговлю. Хотя, пока не попробуешь, не поймешь, в чем ты хорош. Так что я не особо жалею по этому поводу. Может, я бы еще меньше торопился, не стремился как можно скорее добиться успеха. Это большая проблема для трейдеров, особенно для молодых, которые только начинают. Они хотят добиться результатов как можно скорее. Может, из-за того, что я начинал с планирования, я чувствовал, что достоин большего, и торговал чересчур агрессивно. Думаю, завышал риски… Недавно я запостил идею того, что я называю «испытанием без плеча» (unleverage challenge), специально для форекса. Я уже упоминал об этом. В течении одного года забудьте об идее зарабатывания денег. Сосредоточьтесь не на долларах и центах, а на процентах и попытках преуспеть. Откройте небольшой депозит на несколько тысяч или несколько сотен долларов и торгуйте на нем без использования кредитного плеча в течение года. Забудьте на этот год о желании срубить горы бабла, просто сфокусируйтесь на торговле и на получении удовольствия от процесса! Не беспокоясь об убытках и прибылях. Скажите себе: если я могу торговать целый год без использования плеча и заработать десять процентов или хотя бы остаться в плюсе, то потом, когда я повышу риски… А в форексе именно это и здорово, возможность использования огромного кредитного плеча! Так что в будущем вы просто сделаете масштабирование своей прибыли. Такой путь приведет вас к успеху гораздо быстрее.

– Хорошо! Подкину еще один вопрос. Что мотивирует тебя к торговле? Деньги, образ жизни, свобода? Ради чего ты занимаешься этим?

– Думаю, если говорить честно, то это тот вызов, который рынок бросает мне. Это осознание, что огромное число людей провалились, что это – непреодолимое препятствие для них. И зная, что, если все сделаешь правильно, награда будет такой большой… Просыпаешься каждое утро с осознанием, что собираешься взяться сегодня за дело, которое является чрезвычайно сложным для подавляющего большинства людей. Я никогда не стану профессиональным атлетом, у меня нет ни данных, ни навыков, но с этим… Я знаю, что если посвящу всего себя этому, преодолею все эти препятствия, растущие из психологии, то достигну того же уровня успеха, что и воротилы этого бизнеса. Я могу это сделать, у меня есть все возможности, и вместе с тем это так трудно! Это, думаю, главная моя мотивация. Конечно, образ жизни тоже играет свою роль. Если ты можешь зарабатывать трейдингом, у тебя будет много свободного времени, не будет босса-надсмотрщика, пилящего тебя. Но, в конце концов, именно вызов, сложный и воодушевляющий, привлекает меня.

– Здорово! Джо, было классно принимать тебя, ценю, что ты смог посетить нас, твою глубину ответов. Не хочешь ли перед завершением рассказать нашим слушателям, где можно найти тебя?

– Конечно! У меня есть свой сайт: jkonfx.com. Зацените его, там есть вся информация, и не стесняйтесь мне писать, я обожаю общаться с трейдерами! Если я могу чем-то помочь, всегда стараюсь ответить при первой возможности. Огромный плюс этого рынка в его глобальности, и одна из самых приятных сторон моей карьеры состоит в том, что я общаюсь с кучей людей со всего мира, это потрясающе! Я знаком с людьми из Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Южной Америки, Азии, это так здорово. Так что заглядывайте в блог, буду рад помочь, чем смогу.

– Спасибо, ценю это, Джоэль! Ты есть в твиттере?

– Конечно, @JoelKruger! Заглядывайте и туда.

– Здорово. Как обычно, ссылки будут в описании.

– Спасибо Аарон, был рад поучаствовать в трансляции, мне понравилось!

– Без проблем, большое спасибо, Джо! Будем на связи.

– Спасибо, удачи там!

Переведено 88-м специально для TradeLikeaPro

Изменено 11 мая, 2018 пользователем Pavel888