Форумы

Еще один красавец, который с помощью программирования выяснил, что без стопов результаты получаются лучше, чем со стопами)) Действительно, такие стопы случаются крайне редко и называются они маржин-колы. Это когда не ты контролируешь риски на своем торговом счете, а рынок.   А на фондовом рынке, видимо, подход работает, когда стоп по сделке доходит до 75%. Винрейт у него тоже, скорее всего, выше 90%)) Интересно, если ты закладываешь в качестве риска на сделку 75-100% падения акции, то какой в этом случае будет цель? Какая годовая доходность в процентах? Видимо, в районе 10-15%, максимум. Об этом, кстати, в интервью нет ни слова. Если бы этот дяденька анализировал рынок не с помощью программирования, выясняя с его помощью, что, чем больше размер стопа по сделке, тем выше винрейт, а визуально просматривал графики, потратив на их просмотр хотя бы столько же времени, сколько он потратил на программирование, то наверняка бы увидел, что на рынках, включая тот же форекс, есть ряд закономерностей, позволяющих определять многие развороты с высокой точностью.  Что это за подтверждения такие, когда цена проходит в ожидаемом направлении уже какое-то небольшое расстояние (до максимума предыдущего дня), после которого уничтожается 80-90% твоего преимущества? То есть, сидеть в просадке ты готов со стопами до 75% падения акции, а преимущество твое теряется уже при обновлении максимума предыдущего дня? Весело. Отношение профит/стоп, наверное 1:10 или меньше? Нормальные подтверждения разворота формируются во многих случаях в зоне самого разворота. И даже если они потом не подтвердятся самим движением в нужную сторону, то стоп по сделке будет совсем небольшим. Ну что можно сказать, очень крутой подход, если можно проснуться и увидеть, что акции, которые ты продал, выросли за ночь на 100%. А когда ты их продавал, на какое падение ты рассчитывал? на 5-10%? Или тоже на 100%?) Чтобы приспособиться к таким убыткам, нужно просто полностью забить на риск-менеджмент и понимать, что ты играешь в русскую рулетку. Дяденька пишет, что он понял, что использует слишком большие позиции. Это какие? Плечо 1:1 большая позиция? А небольшая тогда какая, открытие позиции размером меньше, чем твой депозит? И какая годовая доходность при этом получится?  

Да, в России! Накажем наглосаксов, пусть страдают!

Пускай меня забанят админы, но у меня вопрос, откуда берутся такие ДЕБИЛЫ? IMG_0775.MP4