Форумы

что такое портативный терминал? у меня 2 папки с расположением файлов каждого терминала C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9185058A749CCF41AC908F8FFA297EE1 C:\Program Files (x86)\Alpari MT4 1 я как понимаю у меня не портативные терминалы и заархивировать папку МТ4 не получится  

Это Фибо-видение. я фибой не пользуюсь, поэтому не имею права что-либо судить по этому поводу. В следущую пятницу % ставка БЯ, я на низком старте, обьявил себе ночную смену, буду торговать её. Технически, да, смотрится вверх, НО мешает анализировать фунтамент. Если правительство Японии устраивает коридор 100-120, то почему БЯ угрожает интервенциями, но бездействует.

Глава 1   Проверка реальности   Единственный настоящий секрет трейдинга – это...     Хотите верьте – хотите нет, но это, вероятно, единственный настоящий секрет успешного трейдинга. Хотя эта фраза может показаться вам стереотипной, надеюсь, что к концу этой книги вы поймёте, почему стабильная карьера в трейдинге основана на этой истине.   На мой взгляд, данная цитата из книги «Призрак биржевой ямы» резюмирует то, что требуется для достижения успеха. Большинство трейдеров является плохими проигравшими. Они ненавидят принимать убытки, перемещать стопы и ищут любое оправдание для того, чтобы и дальше удерживать сделку, находя всевозможные причины для рационализации своих действий. Пока на их счетах остаются деньги, бедные трейдеры будут игнорировать убыточную позицию до тех пор, пока этот убыток не станет настолько крупным, что они больше не смогут игнорировать его и будут вынуждены закрыть свою позицию с катастрофическим убытком. Они отсрочивают неизбежное, пока у них ещё тлится надежда, что цена вот-вот развернётся. И, пока эта сделка будет оставаться открытой, у них всё еще есть шанс, что она окажется правильной. Пока эта сделка остается открытой, им не нужно признавать, что они ошиблись, потому что они еще не приняли этот убыток. Люди ненавидят признавать, что они неправы. Большинство людей являются плохими трейдерами только потому, что они плохие проигравшие. Научитесь принимать убытки как неотъемлемую часть торговли, и тем самым вы сделаете свой первый конкретный шаг к успеху. Но, если же вы будете продолжать как плохой проигравший, это непременный путь к богадельне. Успешная долгосрочная торговля требует от вас, чтобы вы были хорошим проигравшим.   В моей собственной торговле проигрыш является тем, что у меня происходит бо́льшую часть моего времени. В моей краткосрочной торговле я получаю прибыль только в среднем в 50% своих сделок, а в моей среднесрочной трендовой торговле я получаю прибыль только приблизительно в 30% своих сделок. Таким образом, поскольку я не очень часто получаю прибыль, я должен быть хорошим проигравшим, чтобы выжить в трейдинге, иначе бы я слил свой счёт и просто-напросто не смог бы торговать дальше. Надеюсь, вы сможете стать хорошим проигравшим.   В качестве упражнения, безусловно, стоит вернуться ко всем вашим сделкам и посмотреть, какими были бы ваши результаты, если бы вы следовали простому правилу закрытия своих убыточных сделок. Простым правилом закрытия длинных сделок может быть закрытие убыточной сделки на пробое цены самого низкого минимума в течение последних трёх баров (для коротких сделок следует использовать обратное правило закрытия). В качестве альтернативы для закрытия своих убыточных сделок вы можете использовать пробой минимума предыдущей недели. Не имеет значения, какой стоп-лосс вы используете, – главное, чтобы он соответствовал таймфрейму, на котором вы торгуете. На данном этапе вы можете сказать, что это не превращает ваши убытки в прибыль, но я уверен, что благодаря этому ваш счёт выглядел бы более здоровым, чем на самом деле. Поверьте: полезно быть проигравшим.   Если вы в настоящее время прибыльны в своей торговле, вы можете упустить это небольшое обсуждение. Если же нет, то поднимите голову, положите ручку и оторвите глаза от графиков своих рынков! Данное обсуждение должно принести вам пользу. Итак, прекратите, пожалуйста, торговать.   Если в настоящее время ваша торговля не приносит вам прибыли, и вы пытаетесь найти выход из этой просадки, то есть пытаетесь оправиться от убытков на своём торговом счёте, то лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас, – это временно перестать торговать. Я знаю, что это трудно, особенно когда уход от торговли будет признанием своей неудачи. Не беспокойтесь об этом. Это не является поражением. Вы приостановите свою торговлю только до тех пор, пока не сможете внедрить в неё положительное ожидание. Не отчаивайтесь. Будьте в восторге от того, что вам окажут реальную помощь. Проигрывать не стыдно – это случается со всеми. Я проигрывал много раз и горжусь тем, что преуспел в этом (помните: лучший проигравший в долгосрочной перспективе является победителем!).   Если вы постоянно терпите поражение, то я хотел бы, чтобы вы внимательно выслушали то, что я собираюсь вам сказать. Главная причина, по которой вы проигрываете, заключается в том, что ваша торговая методология не работает. Вас сдерживает не то, что у вас в голове. Несмотря на ошеломляющее сообщение, которому многие преподаватели трейдинга хотели бы, чтобы вы поверили, вашим заклятым врагом является не психология. Возможно, проблема частично заключается и в психологии, но она не является вашим заклятым врагом.   Проблема в вашей методологии. Ваша методология просто не работает. И, несмотря на то что об этом вам говорит ваш торговый счёт, вы игнорируете его сообщение. И я даже понимаю, почему. Вы, несомненно, читали множество книг и посещали множество торговых семинаров, в которых говорилось, что ваш метод или идеи могут быть применены в трейдинге. Но, к сожалению, нет. Посмотрите на свой торговый счёт: ваш метод подводит вас. Причина может заключаться не в том, что он полностью лишен достоинств, – в целом причина, по которой ваш метод не работает, заключается в том, что у него нет преимущества и он не подтвердил своих ожиданий.   Вам необходимо проверить ожидание вашей методологии. Уверен, что то, что вы обнаружите, будет отражать ваш торговый счёт. Вы обнаружите, что он отрицательный. Более того, если бы вы самостоятельно проверили достоверность своей методологии перед размещением сделки, вы бы никогда не использовали свою методологию для торговли. Вы бы выбросили её и возобновили поиск другой торговой методологии, которая бы имела преимущество, которое можно было бы правильно оценить, чтобы предложить положительное ожидание.   Итак, сделайте глубокий вдох и временно перестаньте торговать. Сейчас вы собираетесь отправиться на поиски реальных знаний трейдинга, которые, среди прочего, покажут вам, как правильно проверить достоверность той или иной торговой идеи.   И я должен был сказать, что не стоит беспокоиться, если на данном этапе вы несёте убытки, потому что на самом деле вы в хорошей компании. Позвольте мне поделиться с вами горькой правдой. Более 90% всех трейдеров проигрывают! Позвольте мне поделиться с вами своим пониманием того, почему это так.   Почему 90% трейдеров проигрывают?   Простой ответ на вопрос, почему 90% трейдеров проигрывают, – это отсутствие знаний.   И, хотя многие аналитики утверждают, что основной причиной является психология, я утверждаю, что более глубокими ответами являются наивность и лень. Именно человеческая лень заставляет трейдеров искать путь наименьшего сопротивления. Зачем работать усерднее, если можно работать умнее, верно? К сожалению, это может порождать в трейдерах наивность, и они начинают верить тому, что читают, слышат и что устанавливают на свои компьютеры. Это связано с тем, что трейдеры отчаянно хотят верить, что в трейдинге существует простой путь к богатству. И именно этот путь наименьшего сопротивления мешает им выполнять правильную проверку достоверности в отношении того, что, по их мнению, может работать на рынках.   Несмотря на то, что трейдеры, возможно, прочитали очень много книг и посетили много семинаров, у них всё еще имеется недостаточно знаний. Возможно, это прозвучит неожиданно, но на самом деле не так много книг или семинаров показывают, что на самом деле работает в трейдинге. Это связано с тем, что многие авторы и преподаватели не знают, что на самом деле работает: они, как правило, являются трейдерами-неудачниками. Если вы посмотрите на огромную часть финансовой литературы и различных продуктов, то увидите, что большинство полагается на теорию «бо́льшего дурака». То есть клиенты или покупатели являются «бо́льшими дураками», они просто этого не знают! Помните, что один лишь факт того, что некая торговая идея красиво записана или представлена в презентации PowerPoint, еще не делает её истинной.   Однако, если у вас есть правильные знания и терпение, чтобы подтвердить достоверность своей торговой идеи, вы не будете в неведении. Я намерен предоставить вам эти знания. И, хотя на ранних этапах вы, возможно, не зарабатываете в трейдинге, но вы, по крайней мере, сможете осознать, что это происходит потому, что у вас ещё недостаточно знаний для достижения успеха в этой сфере.   Психология   Психология часто используется в качестве оправдания неудач трейдеров. Однако, хотя психология и может выступать в роли сопутствующего фактора, она не является единственной причиной, как предполагают многие специалисты. Чтобы добиться успеха в трейдинге, вам необходимо охватить три важные области:  методологию управление капиталом психологию. Они являются (практически) одинаково важными, и позже я расскажу о них подробнее. На данный момент вам просто нужно знать, что успешная торговля включает эти три компонента.   Всякий раз, когда я провожу презентации, я обычно спрашиваю аудиторию, какая часть торговли, по их мнению, является наиболее важной: методология – анализ и торговый план, объясняющие, почему вы покупаете и продаете управление капиталом – сумма денег, которую вы вкладываете в сделки психология – наличие дисциплины, чтобы соблюдать свой торговый план. Интересно заметить, что большинство людей поднимают руки на психологии. Я не удивлен этим ответом, потому что основной посыл большинства доступных торговых материалов заключается в том, что психология является самой сложной частью торговли и ключом к успеху в ней.   Обычное сообщение звучит примерно так: «Единственное, что разделяет прибыльных и убыточных трейдеров, – это психология, и ничего более» … «у прибыльных трейдеров нет каких-либо специальных торговых навыков, специальных торговых секретов и секретных формул для получения прибыли в трейдинге» … «то, что отличает прибыльных трейдеров от убыточных, – это их психология» … «прибыльные трейдеры мыслят иначе, чем убыточные».   Я с этим не согласен. Что сдерживает проигравших, так это их незнание и невозможность проверить то, что у них работает. Хотя психология является важной, я считаю, что управление капиталом и методология имеют более высокий уровень важности.   Как я уже упоминал ранее, невежество, наивность и лень являются основными причинами, по которым 90% трейдеров проигрывают. Чтобы показать вам, как эти три зла проявляются в торговом поведении, я подробно рассмотрю распространённые ошибки, которые совершают многие трейдеры в течение первых трёх лет торговли. Я сгруппирую распространённые ошибки в три основных строительных блока успешной торговли: методологию, управление капиталом и психологию трейдера.   И, как вы уже знаете, я не претендую на звание эксперта в трейдинге, но я, безусловно, хорошо подготовлен для обсуждения этих распространённых ошибок, потому что в какой-то момент я сам совершал их!   Типичные ошибки трейдера на первом году трейдинга   Добро пожаловать в ваш первый год трейдинга. Если вы когда-нибудь сомневались в степени своего невежества, то будьте уверены, что в течение вашего первого года торговли вы были «Королем невежества!»   Методология Вы слушаете других и следуете их советам Реагируете на важные новости Спрашиваете мнение других людей Усреднение уровней входа Неиспользование стопов Отсутствие торгового плана Управление капиталом Что такое управление капиталом?  Психология Торговля на эмоциях Торговля в отместку Методология   Вы слушаете других и следуете их советам   Когда большинство людей начинают торговать, они неизменно прислушиваются к мнению и советам других людей. Это рецепт разочарования. Иногда эти советы могут быть успешными, но в долгосрочной перспективе это игра для неудачников. Вы должны торговать, основываясь только на своем мнении, а не на том, что говорит кто-то другой в коридоре или за обеденным столом.   Реагируете на важные новости   Часто неопытные трейдеры слышат некоторую новость (например, о том, что по большинству компаний выходят хорошие отчёты о доходах или квартальные показатели роста ВВП опережают прогноз) и на следующий день они открывают длинные позиции, но их позиции закрываются с убытком. Им требуется много времени, чтобы понять, что, как только к нам поступает некая новость, данная информация уже является устаревшей. Рынок уже спрогнозировал эту новость и отреагировал на неё, но трейдеры-новички ещё не понимают этих тонкостей.   Спрашиваете мнение других людей   Трейдеры-новички часто прислушиваются к мнениям других людей. Если они понятия не имеют, куда движется рынок, они обычно спрашивают об этом своих брокеров, друзей и даже членов своей семьи. К сожалению, если эти люди не являются трейдерами, работающими на рынках полный рабочий день, то их мнения по поводу движения рынков могут быть ненамного лучше, чем у трейдеров-новичков.   Усреднение уровней входа   Трейдеры, как правило, являются худшими в мире проигравшими. Они ненавидят проигрывать и будут стараться избегать убытка любой ценой. Их обычной реакцией является «усреднение» их уровней входа. Например, предположим, что вы покупаете акцию по цене $ 6,60, и её цена сразу же падает до $ 6,00. Трейдеры-новички часто убеждают себя, что были веские причины, по которым эта акция упала до $ 6,00. Они также убеждают себя, что имеются и лучшие причины, по которым она должна отскочить. Затем они покупают ещё дополнительные акции по цене $ 6,00, таким образом, усредняя свой уровень входа до $ 6,30, и надеются получить прибыль из ожидаемого отскока. Но в этом случае маловероятно, что цена акции отскочит, и всё, что сделали эти трейдеры, это усугубили свои убытки. Хотя длинная позиция на уровне $ 6,30 может звучать лучше, чем длинная позиция на уровне $ 6,60, это не так, поскольку вы выложили в два раза больше денег. «Усреднение» уровней входа противоречит тому, чтобы быть «лучшим проигравшим» – наоборот, оно делает трейдера-новичка «худшим проигравшим».   Неиспользование стопов   Если у трейдеров-новичков нет опыта торговли, они редко размещают стопы или заранее запланированные точки выхода. Им не приходит в голову, что они могут понести убыток, пока не станет слишком поздно и убыток не станет слишком большим.   Отсутствие торгового плана   Всё вышеперечисленное можно резюмировать в рамках этой наиболее распространённой ошибки. Прислушиваться к советам других людей, реагировать на важные новости, спрашивать мнения других, усреднять уровни входа и не использовать стопы – всё это явные признаки того, что трейдеры торгуют, не имея торгового плана. Помните, что торговля при отсутствии торгового плана рано или поздно выйдет вам боком.   Управление капиталом   Что такое управление капиталом?   Как правило, единственной проблемой трейдеры-новички считают наличие достаточного количества денег, чтобы инициировать сделку. Идее управления капиталом уделяется мало внимания. Трейдеры-новички обычно не имеют понятия о своём «риске разорения» (который мы обсудим позже), который возникает вследствие риска задействования слишком большой части их торгового баланса в какой-либо одной сделке.   Вспоминая о важности управления капиталом, вы можете понять, как совершение этой распространённой ошибки может быть и обычно является фатальным для трейдеров-новичков.   Психология   Торговля на эмоциях   Одна из причин, по которой многие люди торгуют, заключается в том, что трейдинг обеспечивает захватывающую смену темпа их относительно организованной и консервативной жизни.   Трейдинг учащает сердцебиение и повышает уровень адреналина. Даже если трейдеры несут убытки, они обычно продолжают торговать дальше, потому что следующая сделка всегда является захватывающей загадкой: получат ли они в ней прибыль или понесут убыток?   Торговля в отместку   Когда трейдеры проигрывают, они часто злятся и хотят «поквитаться» с рынком. Проигрыш наносит вам два удара: один – по вашей гордости, а второй – по вашему кошельку. И, когда трейдеров-новичков рынок отодвигает в сторону, они хотят подвинуться назад! Их торговля мотивируется местью, а не логикой. Торговля на эмоциях – обычное поведение трейдеров-новичков; однако это также кратчайший путь к богадельне!   Типичные ошибки трейдера на втором году трейдинга   Если трейдерам удастся выжить в свой первый год в трейдинге, не потеряв всех своих денег, большинство из них начнут свой второй год с невежественной решимостью и неоправданным оптимизмом. В течение первого года большинство из них были не более чем случайными трейдерами, однако именно в течение второго года они становятся реальной опасностью для самого себя. По мере того, как они начинают получать немного знаний (или по крайней мере так они думают), во второй год трейдеры начинают решительную кампанию по самоуничтожению.   Методология  Вера в то, что вы читаете и слышите Вера в то, что единственным ответом является технический анализ Попадание в ловушку прогнозов Вера в то, что чем больше вы применяете индикаторов, тем лучше Попытки продавать на вершинах и покупать на днищах Вера в то, что демо-трейдинг поможет Неспособность определить тренд или пренебрежение стопами Слишком ранняя фиксация прибыли Отсутствие торгового плана Копирование других трейдеров Переключение от одной методологии к другой Постоянный поиск новых гуру Частая смена рынков Частая смена таймфреймов Частая смена торговых консультантов  Управление капиталом  Чрезмерный трейдинг Психология  Зависимость от рынка Нетерпеливость Нереалистичные ожидания Рационалистический подход   Методология   Вера в то, что вы читаете и слышите   Распространённой ошибкой трейдеров является вера в то, что они читают или слышат о трейдинге. Большинство трейдеров считают, что, коль это написано или сказано, то это должно быть правдой, но позже, когда они теряют деньги, они понимают, что это не так. Трейдеры хотят верить, что это правда, потому что данная информация предоставляет им путь наименьшего сопротивления к получению лёгких денег. Помните, что единственное, что делает любую торговую идею истинной, – это ваша собственная, а не чья-либо, проверка её достоверности.   Вера в то, что единственным ответом является технический анализ   Технический анализ – это изучение прошлых ценовых движений в попытке спрогнозировать будущие изменения цен. Однако на втором году торговли многие люди совершают распространённую ошибку, полагая, что технический анализ – это всё, что им нужно знать для зарабатывания денег в трейдинге, игнорируя правила управления капиталом и торговую психологию.   Вера в то, что чем больше вы применяете индикаторов, тем лучше   Поскольку относительно новые трейдеры используют технический анализ, они совершают распространённую ошибку, полагая, что получение более глубокой информации даст им все ответы. Вместо того, чтобы понимать, что знания одного только технического анализа недостаточно, они считают, что ответ заключается в добавлении бо́льшего количества технических индикаторов на график.   Приобретая программное обеспечение для построения графиков, трейдеры неизменно попадают в ловушку загромождённости своих экранов излишним количеством индикаторов. Однако попытка объяснить каждое мельчайшее ценовое движение на рынке – это рецепт катастрофы. Знакомая история: если данный индикатор не спрогнозировал сильного гэпа вверх, они будут искать другой индикатор, который сможет его спрогнозировать. Это известно как первый этап «подгонки данных», на котором начинающие трейдеры будут пытаться сформировать свою коллекцию индикаторов, которая бы соответствовала историческим ценовым данными.   Вера в то, что демо-трейдинг поможет   Многие неопытные трейдеры совершают распространённую ошибку, полагая, что им поможет демо-трейдинг. Демо-трейдинг – это процесс записи мнимых сделок в соответствии с вашими собственными торговыми правилами. Как только вы будете довольны результатами демо-трейдинга, вы можете начать торговать на реальных деньгах. Такое намерение является хорошим, однако я считаю, что это упражнение опрометчивое.   Демо-трейдинг имеет одну проблему: он не отражает реального мира трейдинга. Он не обеспечивает нейтральный, но справедливый элемент «контроля» на расстоянии вытянутой руки для наблюдения и независимой проверки ваших сделок на демо-счёте. Но в этом случае можно выполнять различные махинации. При торговле на демо-счёте вы всегда можете удалить убыточную сделку и пересмотреть свои прошлые действия, потому что вы внезапно заметите некий фильтр, который вы не видели ранее. Удивительно, что только не будут делать люди, чтобы защитить свое чувствительное эго, и я могу сказать вам, что за 27 лет моего опыта торговли я никогда не встречал убыточного трейдера на демо-счёте!   Попадание в ловушку прогнозов   Первое, что я использовал в своей торговле, было волны Эллиотта, затем геометрия. Это продолжалось в течение 15 лет, пока я не переключился на простую торговлю на паттернах. Однако, поскольку в течение 15 лет я был озабочен волновой теорией Эллиотта и геометрией, я считаю, что возглавляю эту категорию ошибок трейдеров! Что я подразумеваю под «ловушкой прогнозов»? Просто попытки определить, куда движется рынок, или иметь представление о том, куда он движется, как далеко он движется и когда он движется. Любая теория о поведении рынка, которая предполагает, что рынки формируют предопределённый паттерн, является прогностической теорией. Двумя самыми известными прогностическими теориями являются волновая теория Эллиотта и теория У. Д. Ганна.   Прогностические теории утверждают, что трейдеры могут заранее определять направление рынка и точки разворота. Трейдеры-новички соблазняются верой в то, что можно постоянно знать, куда пойдут рынки. Это привлекательно, потому что даёт возможность уверенности в торговле, зная, когда нужно покупать на минимумах, а когда продавать на максимумах. Опять же, она предоставляет трейдеру путь наименьшего сопротивления для лёгкого достижения успеха в трейдинге, что очень привлекательно для трейдеров-новичков.   К сожалению, многие трейдеры не понимают, что эти прогностические теории могут быть далеко не самым эффективным способом торговли, пока не станет слишком поздно. Только с опытом, когда они станут беднее, они начнут подвергать сомнению идеи, представленные этими теориями. Как только они поймут это и начнут проверять эти теории в соответствии со своей собственной интерпретацией, они вскоре обнаружат, что данные теории в их собственных руках имеют отрицательное ожидание.   Попытки продавать на вершинах и покупать на днищах   Большинство трейдеров совершают распространённую ошибку, пытаясь продавать на вершинах и покупать на днищах. Когда актив достигает нового рекордного максимума, неопытные трейдеры обычно стремятся его продать. Продавать актив, цена которого воспринимается как завышенная (продавать на вершинах), кажется логичным и разумным, и обратное считается немыслимым. К сожалению, трейдеры не могут сдержаться и обычно совершают ошибку, покупая по крайне слабой и продавая по крайне сильной цене.   Неспособность определить тренд   Неспособность увидеть тренд обычно усугубляется предыдущей распространённой ошибкой. Конечный результат такой же, как и в случае если бы трейдеры пытались плыть против течения, торгуя против основного рыночного тренда. Тем не менее, определить тренд не так просто, потому что он может варьироваться в зависимости от таймфреймов, используемых для определения сетапов (месячных, недельных или дневных) и торговых планов (недельных, дневных или часовых).   Пренебрежение стопами   Если трейдерам посчастливилось в течение второго года научиться размещать стопы, то многие начинают совершать ещё одну распространённую ошибку: перемещать стопы в целях избежать закрытия убыточных сделок. Эта тенденция является частью страха оказаться неправым. Как следствие, трейдеры в конечном итоге теряют бо́льше денег, чем если бы они оставили стоп-лосс на своём первоначальном уровне. Перемещение стопов делает вас плохим проигравшим и, следовательно, в долгосрочной перспективе неудачником!   Слишком ранняя фиксация прибыли   С одной стороны, трейдеры могут перемещать свои стопы. С другой стороны, трейдеры также опасаются, что рынок заберёт их незафиксированную прибыль. Это беспокойство заставляет трейдеров слишком рано фиксировать свою прибыль в сделке. В этом случае трейдеры – не только плохие проигравшие, но и плохие победители! Стоит ли удивляться, что большинство людей терпят неудачу в трейдинге, когда они так плохо справляются с двумя ключевыми точками взаимодействия с рынками: своими стопами и тейками?   Медленно фиксировать убытки и быстро фиксировать прибыль – это рецепт катастрофы. Трейдерам потребуется много лет неудач, прежде чем они осозна́ют, что успешная и прибыльная торговля заключается в том, чтобы быстро принимать убытки и медленно фиксировать прибыль!   Отсутствие торгового плана   Многие трейдеры совершают распространённую ошибку, торгуя без наличия четко определённого торгового плана. Они редко имеют чётко определённые и недвусмысленные правила торговли, которые бы чётко определяли их уровень входа, уровень размещения стоп-лосс и уровень выхода.   Копирование других трейдеров   Несмотря на то, что у большинства трейдеров имеется решимость продолжать торговать на втором году, рано или поздно наступает время, когда они будут нести постоянные убытки, и это будет изматывать их. Это настойчивое разрушение их уверенности будет порождать у них ещё одну распространённую ошибку: они начинают слепо следовать за другими трейдерами.   Переключение от одной методологии к другой   Я не хочу называть это распространённой ошибкой, потому что иногда это может быть правильным решением, ведь как ещё вы можете узнать, что работает в вашей торговле, если вы не будете заниматься поиском прибыльных стратегий? Тем не менее, я включил сюда этот пункт, потому что многие преждевременно меняют свои торговые методологии, не уделив достаточно времени для их исследования. Трейдеры могут стать слишком нетерпеливыми во время поиска, не уделяя время на достаточно глубокое изучение своей методологии, чтобы правильно определить, имеет ли она ценность.   Постоянный поиск новых гуру   Я считаю, что гуру – это те люди, которых СМИ, различные учреждения или Интернет-чаты возносят на пьедестал торговой мудрости. Как правило, если трейдеры терпят неудачу, следуя за одним гуру, они начинают поиски другого гуру, вместо того чтобы выяснить, что работает именно для них самих.   Частая смена рынков   Если трейдерам не удалось заработать деньги, сменив методологию и гуру, многие из них приходят к выводу, что пора менять рынок, на котором они торгуют, а не их подход к торговле.   Частая смена таймфреймов   Многие трейдеры считают, что торговля на другом таймфрейме улучшит их результаты. Например, они считают, что торговля на более низком таймфрейме снизит их риск и, следовательно, принесёт им меньше убытков. Обычно это заставляет их попробовать свои силы во внутридневной торговле. Однако переход на более низкий таймфрейм не снижает их риска. Когда трейдеры переключаются на более низкий таймфрейм (например, переходят на внутридневную торговлю), они обычно непреднамеренно улучшают своё управление рисками и деньгами, закрывая убыточные позиции в конце рабочего дня. Опять же, проблема не в таймфрейме, а в их управлении капиталом и методологии.   Частая смена торговых консультантов   Известно, что многие трейдеры возлагают вину за плохие результаты на торговых консультантов, обвиняя их в плохом исполнении, даже если они были разработаны рынком. Под исполнением я подразумеваю исполнение ордеров для входа и выхода из рынка. Если они приносят убыток, то после серии убыточных сделок трейдеры начнут задумываться о смене торговых консультантов, полагая, что их торговый консультант, а не их торговля, ответственный за их плохие результаты.   Управление капиталом   Чрезмерный трейдинг   Ко второму году торговли большинство трейдеров столкнутся с концепцией управления капиталом. И, хотя многим кажется, что они понимают, что такое управление капиталом, на самом же деле они этого не понимают. Трейдеры-новички всё равно будут чрезмерно торговать, учитывая размер их счёта. То есть они будут рисковать слишком большой частью своего торгового счёта в любой отдельно взятой сделке.   Психология   Зависимость от рынка   Воодушевление от трейдинга заряжает трейдеров и вызывает у них прилив адреналина, который порождает в них нездоровую зависимость от трейдинга. Жажда следующей сделки может привести к тому, что трейдеры будут осуществлять минимально эффективные сделки, и они будут страдать от получения плохих результатов.   Нетерпеливость   Большинство трейдеров теряют терпение по отношению к рынку. Если это произойдёт в тот момент, когда трейдерам потребуется проявить терпение, они вместо этого проигнорируют своё предыдущее убеждение торговать только на проверенных сетапах. В спешке трейдеры начнут использовать любую низкоэффективную возможность и продолжат нести убытки.   Нереалистичные ожидания   Трейдеры-новички совершают распространённую ошибку, полагая, что рекламная шумиха, царящая вокруг трейдинга, создает нереалистичные ожидания. Ожидание заработать 100% прибыли или более оказывает на трейдеров огромное давление и подпитывает их падение финансовым (и эмоциональным) самоуничтожением.   Рационалистический подход   Часто трейдеры пытаются объяснить свои убытки. Они всегда находят некую причину, по которой рынок забрал их деньги: «Если бы прошлой ночью Dow Jones не упал, сегодня утром я мог бы забрать свою прибыль!» или «О нет, я неправильно подсчитал свои волны. Как же я мог?!» или «20-баровый цикл, должно быть, развернулся!»   Трейдеры-новички никогда не будут осознавать своей вины.   Типичные ошибки трейдера на третьем году трейдинга   Пережив первые два года в трейдинге, те, кто дойдёт до третьего года, заслуживает аплодисментов за то, что они дожили до него! Эти трейдеры обычно вступают в свой третий год торговли с твёрдой решимостью и осторожностью, будучи наученными горьким опытом практики.   Несмотря на то, что к третьему году трейдеры становятся ветеранами кампании, даже на третьем году они всё еще могут столкнуться с опасностями. У них уже больше знаний (или, по крайней мере, так они думают), и они считают, что рынки обязаны им большим количеством времени – как в финансовом отношении за деньги, которые они ему «одолжили», так и за время, которое они «вложили» в разгадку его тайны. В довершение всего, их эго подверглось огромному избиению. Это взрывной коктейль, который они всегда носят с собой. Добро пожаловать в третий год трейдинга!   Методология  Неспособность отпустить то, чему вы научились Забываете, что всё дело в простых уровнях поддержки и сопротивления Смешение технического анализа с трейдингом и неспособность разделить торговые планы от сетапов Неспособность разработать торговые планы, которые поддерживают сетапы Непонимание положительного ожидания Неспособность подтвердить достоверность методологий Управление капиталом  Продолжение чрезмерной торговли Психология  Фокусировка на прибыли, а не на процессе Плохая дисциплина Убеждение в том, что на рынках невозможно получить прибыль Убеждение в существование торговых секретов Убеждение в том, что самый большой риск – это потеря денег Убеждение в том, что самое трудное – это психология Методология   Неспособность отпустить то, чему вы научились   Неспособность отпустить то, чему вы научились, является серьёзной ошибкой, которую совершает почти каждый трейдер, и её почти невозможно избежать. Это связано с тем, что важной составляющей успеха является решимость. С одной стороны, это единственный способ добиться успеха, потому что трейдинг преодолевает так много препятствий на вашем пути, что без решимости вы никогда не продвинетесь вперёд. Тем не менее, решимость может настолько сильно сбить вас с толку, что вы не будете отказываться от убыточной методологии, даже если ваш торговый счёт, ваш партнёр и ваш бухгалтер говорят вам об этом. Поверьте, я знаю, что говорю: мне потребовалось 15 лет, чтобы отказаться от волн Эллиотта!   Забываете, что всё дело в простых уровнях поддержки и сопротивления   В погоне за окончательной торговой стратегией многие трейдеры будут соблазняться верой в то, что сложность – это хитрость, необходимая для победы на рынках. Они считают, что если все на рынке проигрывают, то трейдинг не может быть простым, ведь если бы это было так, тогда бы все выигрывали. Они начинают изучать сложные и эзотерические методологии, глядя на звезды и заглядывая под пирамиды, чтобы найти «секретный ключ», который разблокирует рынки. Но они упускают из виду простую истину о том, что трейдинг основан на простом определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления.   Ведь почему же тогда трейдеры покупают, если они не верят, что рынок встретил уровень поддержки? И почему же тогда трейдеры продают, если они не верят, что рынок может столкнуться с уровнем сопротивления? К сожалению, в погоне за «умной» торговлей трейдеры упускают из виду тот факт, что в основе трейдинга лежат простые уровни поддержки и сопротивления.   Смешение технического анализа с трейдингом и неспособность разделить торговые планы от сетапов   В начале своей торговой карьеры многие трейдеры путают технический анализ с трейдингом. Они совершают распространенную ошибку: у них нет чётко определённого сетапа и торгового плана. Они настолько сосредоточены на том, куда движется рынок, что, как только они считают, что разобрались в этом, они сразу же выходят на рынок.   К примеру, для определения тренда ваш сетап может использовать 40-дневную скользящую среднюю. Он может использовать индикатор настроений, чтобы сообщить вам, когда рынок перепродан, определяя безопасное место для покупки на откате восходящего тренда. Он может даже использовать ключевой разворотный паттерн для подтверждения разворота цены и возобновления тренда. И однажды происходит то, что вы видите три зелёных огня (восходящий тренд, откат вниз с перепроданностью настроений и продолжение восходящего тренда с разворотным паттерном) и вы приходите в волнение. Вы совершите покупку либо по цене закрытия текущего дня, либо по цене открытия следующего дня, потому что ваш анализ или методология определили возможное возобновление восходящего тренда.   И в этом случае вы допускаете распространённую ошибку, не разработав определённого торгового плана, вытекающего из своего сетапа. Автоматический выход на рынок на основе одного только сетапа является неправильным. Успешные трейдеры знают, что этот процесс должен быть двухэтапным.   Первый этап – завершить анализ и определить сетап. Второй этап – выяснить, как правильно использовать данный сетап, следуя чётко определённому торговому плану.   Неспособность разработать торговые планы, которые поддерживают ваши сетапы   Если вы разработали определённый сетап и торговый план, вы должны завершить свой анализ и найти свои сетапы накануне вечером, чтобы установить предпочтение либо покупать, либо продавать на следующий день. В течение следующего дня вашим единственным фокусом будет ваш торговый план, а не ваш сетап. Вы будете торговать в соответствии с ним, а не с вашим сетапом. Чего не удаётся сделать многим трейдерам, так это разработать свои торговые планы, которые бы поддерживали и подтверждали свои сетапы. Вместо этого их торговые планы включают только технику входа, размещения стопов и выхода.   Хороший торговый план будет требовать, чтобы сетап обеспечивал положительное рыночное движение, прежде чем трейдер откроет позицию. Для сетапа на продажу хороший торговый план будет требовать более низких цен, прежде чем совершать сделку. Для сетапа на покупку хороший торговый план будет требовать более высоких цен, прежде чем совершить сделку. К сожалению, большинству трейдеров не удается включить эту «поддерживающую» роль в свои торговые планы.   Непонимание положительного ожидания   Ещё одной распространённой ошибкой является непонимание «положительного ожидания». Хотя люди торгуют, чтобы заработать деньги и подсознательно хотят заработать в трейдинге много денег, у них нет практических знаний об их фактическом «ожидании». Они не знают, какую сумму они, вероятно, могут заработать в долгосрочной перспективе на каждый доллар, которым они рискуют в трейдинге. Позже я уделю гораздо больше времени обсуждению ожидания.   Неспособность подтвердить достоверность методологий   Большинство трейдеров, как новичков, так и опытных, совершают ошибку, неправильно подтверждая достоверность своих методологий. Некоторые считают, что для подтверждения их системы достаточно смоделированной кривой капитала и расчётного ожидания в комбинации с демо-трейдингом. Но, к сожалению, здесь не всё так просто.   Большинство трейдеров будут выполнять проверку своих методологий только путём торговли на реальных деньгах и реальных рынках. Если они зарабатывают деньги, то они считают, что их методологии прошли проверку достоверности, а, если они несут убытки, значит их системы не годятся. Однако единственным способом правильной проверки вашей методологии, без денежного риска, является торговля на рынке по своим правилам, на расстоянии вытянутой руки от своего эго, следуя моей процедуре TEST (тридцать смоделированных сделок, отправленных по электронной почте). Подробнее о процедуре TEST вы узнаете позже.   Управление капиталом   Продолжение чрезмерной торговли   Это одна из областей, с которой большинство людей сталкиваются в начале своей торговой карьеры. Хотя многие трейдеры считают, что они понимают правила управления капиталом, они по-прежнему рискуют слишком большим рисковым капиталом в каждой сделке. Они недостаточно терпеливы, чтобы совершать небольшие ставки и тем самым снизить риск разорения и с течением времени разумно наращивать баланс своего счёта. Консервативный трейдинг просто недостаточно увлекателен!   Психология   Фокусировка на прибыли, а не на процессе   Фокусировка на прибыли не приносит денег. Трейдеры должны сосредотачиваться на процессе торговли, а не на прибыли, то есть сосредотачиваться на управлении капиталом, определении сетапов и исполнении торговых планов. Если вы научитесь фокусироваться на процессе торговли, прибыль сама последует за вами.   Плохая дисциплина   Плохая дисциплина – это ещё одна распространённая ошибка. Трейдеры могут легко отвлекаться, когда они играют со своими сетапами и торговыми планами, входя в рынок и размещая стопы практически случайным образом.   Убеждение в том, что на рынках невозможно получить прибыль   Если вам повезло, что на третий год вы всё еще торгуете, но при этом вы по-прежнему продолжаете нести убытки, вы будете близки к концу своей кабалы. Если это так, вы, вероятно, совершите распространённую ошибку, полагая, что на рынках невозможно прибыльно торговать.   Убеждение в существование торговых секретов   Как только вы начинаете думать, что на рынках невозможно прибыльно торговать, вы тут же вспоминаете о том, что есть небольшая группа трейдеров, которая действительно добивается успеха в трейдинге. Это заставляет трейдеров полагать, что эта избранная группа прибыльных трейдеров, должно быть, знает некие «торговые секреты». Это представляется единственным путём, как им удается получать с рынка прибыль. Это единственный логический вывод, к которому могут прийти неопытные трейдеры.   Убеждение в том, что самый большой риск – это потеря денег   Ещё одна распространённая ошибка трейдеров заключается в том, что они считают, что самый большой риск в трейдинге – это потеря денег. На самом же деле самый большой риск, которому вы подвергаетесь в трейдинге, – это вмешательство в методологию, которая работает! Столкнувшись со скукой, вам нужно будет игнорировать соблазн изменить свою систему, чтобы с её помощью выжать с рынка дополнительную прибыль.   Убеждение в том, что самое трудное – это психология   К концу своего третьего года трейдеры, испытывающие трудности, совершают распространённую ошибку, полагая, что самой сложной частью торговли является психология. После того, как они купили столь большое количество книг и софтов и посетили так много семинаров и мастер-классов, они считают, что они должны иметь все необходимые знания для успешной торговли. Они знают, что не являются глупцами, поэтому считают, что их подводит не их «знание» трейдинга, а его «применение». Они считают, что их самым большим препятствием является психология. И данное убеждение укрепляется, когда большинство торговых книг поддерживают идею о том, что психология является самой большой проблемой человека на пути к становлению успешным трейдером.   Теперь, когда мы понимаем, что психология имеет важное значение, лично я считаю, что она является не самой большой проблемой для достижения успеха в трейдинге.   Как войти в 10-процентную категорию прибыльных трейдеров   Простой ответ – это избегать распространённых ошибок, совершаемых частными трейдерами, и учиться у прибыльных трейдеров – профессиональных консультантов по торговле на товарных рынках (CTA), которые управляют миллиардами долларов, активно торгуя на рынках. Они могут научить вас ориентироваться на процесс в вашей торговле.   Ориентация на процесс в вашей торговле, как и CTA, определит границы, в которых вы можете проводить исследования и осуществлять торговлю. Если сделать всё правильно, то вам, возможно, вообще не придется торговать, а не торгуя, вы и не понесёте убыток, что выведет вас из 90%-ой категории всех трейдеров. Хоть вы и не сможете присоединиться к 10%-ой категории прибыльных трейдеров, вы, по крайней мере, не будете вносить свой вклад в их карманы!   Давайте посмотрим на типичное путешествие трейдера-новичка, которое схематично изображено на рисунке 1.1.     Начало торговли $0 -$1000 Реагируете на новости и советы -$3000 Начинаете обучение -$5000 Переключаетесь от одной методологии к другой Постоянный поиск гуру -$15000 Переключаетесь от одного рынка к другому Переключаетесь на другой таймфрейм -$20000 Частая смена торговых консультантов -$25000 Психология вины Неужели это риск разорения? -$30000 ?????   Рисунок 1.1. Типичный путь трейдера     Частный трейдер Большинство является убыточными Ориентирован на прибыль Субъективен Имеет неизвестное ожидание Начало торговли $0 -$1000 Реагирует на новости и советы -$3000 Начинает обучение -$5000 Переключается от одной методологии к другой Постоянный поиск гуру -$15000 Переключается от одного рынка к другому Переключается на другой таймфрейм -$20000 Частая смена торговых консультантов -$25000 Психология вины Понимает близость риска разорения -$30000 Учится управлять капиталом   Профессиональный консультант по торговле на товарных рынках Большинство прибыльны Ориентирован на процесс Объективен Имеет вероятностное ожидание Достигает дисциплины и последовательности Устанавливает скромные ожидания Ставит профессиональные цели Становится ориентированным на процесс Ищет простоту, структуру и определённость Начинает проверку достоверности Обучается положительному ожиданию Начинает задавать вопросы Учится уважать крайние трудности   Рисунок 1.2. Становление прибыльным трейдером   Как вы знаете из распространённых ошибок, которые совершают трейдеры, существует высокая вероятность того, что на заре своей карьеры в трейдинге у вас будет несчастный опыт. Когда вы ищете то, что работает, вы везде будете набивать шишки, будучи совершенно некомпетентными в своих усилиях заработать деньги.   У трейдеров, которым посчастливилось подняться, обычно имеется чёткая модель поведения.   Те немногие трейдеры, которые становятся прибыльными, не только начинают понимать суть управления капиталом, но и приходят к осознанию того, что для их финансового выживания необходимо его правильное применение, как показано на рисунке 1.2.   Большинство долгосрочных прибыльных трейдеров: знают рыночное правило номер один о крайних трудностях уважают рынок подвергать сомнению всё, что они читают и слышат понимают, что всё, что пишут авторы, или говорят ведущие, необязательно является правдой знают, что такое положительное ожидание выполняют проверку достоверности всех своих идей ищут простоту, структуру и определённость ориентированы на процесс в своих исследованиях, проектировании и подтверждении ставят перед собой профессиональные цели и скромные ожидания дисциплинированны и последовательны в своей торговле.   Большинство из этой небольшой категории прибыльных трейдеров являются профессиональными консультантами (CTA). Большинство же из категории убыточных трейдеров – это мы с тобой, мелкий частный трейдер.   Резюме   Когда люди начинают свою карьеру в трейдинге, они обычно делают это практически без структуры и без особой уверенности. В процессе торговли они наносят себе как финансовый, так и моральный ущерб. Если им повезёт, они начнут двигаться в сторону простоты, структурирования и определённости. Они начнут ориентироваться на процесс. Основной связующий элемент, который строит структуру, включает обнаружение важности положительного ожидания и выполнение правильной проверки. Если вы это сделаете, вы начнёте мыслить и вести себя как профессиональный CTA.   К концу этой книги, обучив вас универсальным принципам успешного трейдинга, я надеюсь, что вы будете мыслить и вести себя как профессиональные трейдеры, независимо от того, предпочитаете ли вы дискреционную или механическую торговлю.   Переведено специально для Tlap.com, Брент Пенфолд